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Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd EUR DIS Fonds
WKN: A0B52J ISIN: LU0193726931
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,09 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0193726931 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,75 | -2,5 % | -11,2 % | ||||
| 6,22 | -2,2 % | -9,5 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 26,1 % | USA |
| 8,6 % | Japan |
| 8,4 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Kasse |
| 3,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,67
|
11.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Capital International M.. |
|---|---|
| Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.capitalgroup.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,100 % | JAPAN 25/45 | |
| 2,020 % | FED.H.LN M. 24/53 SD4977 | |
| 1,730 % | USA 25/35 | |
| 1,510 % | GROSSBRIT. 22/38 | |
| 1,490 % | JAPAN 2027 346 | |
| 1,390 % | GROSSBRIT. 20/30 | |
| 1,350 % | MEXICO 22/53 | |
| 1,250 % | GRIECHENLAND 24/34 | |
| 1,110 % | KOREA, REP. 22/32 | |
| 1,070 % | JAPAN 20/30 | |
| 84,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,120 % | USA | |
| 8,640 % | Japan | |
| 8,420 % | Großbritannien | |
| 4,820 % | Kasse | |
| 3,920 % | Deutschland | |
| 3,710 % | Frankreich | |
| 3,660 % | Mexiko | |
| 3,500 % | Italien | |
| 2,960 % | Griechenland | |
| 2,520 % | China | |
| 2,390 % | Spanien | |
| 2,320 % | Australien | |
| 2,020 % | Kanada | |
| 1,520 % | Malaysia | |
| 1,460 % | Südkorea | |
| 1,320 % | Supranational | |
| 0,920 % | Niederlande | |
| 0,890 % | Irland | |
| 0,670 % | Luxemburg | |
| 0,590 % | Belgien | |
| 0,580 % | Indonesien | |
| 0,420 % | Macao | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,400 % | Peru | |
| 0,390 % | Schweden | |
| 0,330 % | Portugal | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,290 % | Kolumbien | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 0,270 % | Panama | |
| 0,250 % | Ungarn | |
| 0,200 % | Kroatien | |
| 0,170 % | Saudi-Arabien | |
| 0,150 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,130 % | Österreich | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,110 % | Singapur | |
| 12,670 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,450 % | US Dollar | |
| 24,320 % | Euro | |
| 8,840 % | Japanische Yen | |
| 6,450 % | Pfund Sterling | |
| 2,520 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,450 % | Australische Dollar | |
| 1,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,430 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,240 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,230 % | Indische Rupie | |
| 0,940 % | Kanadische Dollar | |
| 0,370 % | Norwegische Krone | |
| 0,300 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,280 % | Dänische Kronen | |
| 0,170 % | Thailändischer Baht | |
| 0,130 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,110 % | Polnischer Zloty | |
| 4,820 % | übrige Währungen |
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