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Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS Fonds
WKN: DK0AYD ISIN: LU0192794724
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | DKDQ | ||
ISIN | LU0192794724 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,45 | +4,5 % | +16,3 % |
0,13 | +3,3 % | +7,4 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,49
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 5% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BB+ (Langfrist-Rating) oder B (Kurzfrist-Rating) geratet sind (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Deka International S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,500 % | RRE 17 Loan Management DAC FLR Nts 24/.. | |
2,500 % | Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A .. | |
2,500 % | Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Note.. | |
2,500 % | Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C .. | |
2,500 % | CIFC European Fund. CLO IV DAC FLR Nts.. | |
2,100 % | CIFC European Funding 2021 DAC FLR Nts.. | |
2,000 % | Anchor.Cap.Euro.CLO 5 DAC FLR Nts 21/3.. | |
1,700 % | Domi 2024-1 B.V. FLR Notes 24/56 Cl.B | |
81,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Europa |
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