Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS Fonds

WKN: DK0AYD ISIN: LU0192794724


46,75 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
16.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.02.22   0,28 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol DKDQ
ISIN LU0192794724
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jutta Kud..
Auflagedatum 26.05.04
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,40 -1,0 % +1,3 %
0,03 -0,6 % -2,0 %
14,98 +6,4 % +65,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,1 % Irland
9,9 % Vereinigtes Königreich
8,0 % Niederlande
2,1 % Italien
1,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,75
25.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka International S.A.
Anschrift rue Lou Hemmer 6
1748 Luxembourg - Findel , LU
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  3,200 % Eurosail 2006-4NP PLC FLR Nts 06/44 M1..
  2,800 % Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C ..
  2,800 % Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A ..
  2,800 % Jubilee CLO 2018-XXI DAC FLR Nts 21/35..
  2,800 % Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts ..
  2,000 % Capital Four CLO II DAC FLR Notes 21/3..
  1,900 % Contego CLO IX DAC FLR Nts 21/34 A Reg.S
  1,900 % Man GLG Euro CLO VI DAC FLR Nts 20/32 ..
  79,800 % übrige Positionen

Länder

  70,100 % Irland
  9,900 % Vereinigtes Königreich
  8,000 % Niederlande
  2,100 % Italien
  1,400 % Luxemburg
  0,700 % Frankreich
  0,600 % Schweden
  0,400 % Australien
  0,300 % Spanien
  6,500 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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