Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | DKDQ | ||
ISIN | LU0192794724 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,62 | +8,8 % | +9,6 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
48,01
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,900 % | RRE 17 Loan Management DAC FLR Nts 24/.. | |
2,900 % | Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A .. | |
2,900 % | Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Note.. | |
2,900 % | Jubilee CLO 2018-XXI DAC FLR Nts 21/35.. | |
2,900 % | CIFC European Fund. CLO IV DAC FLR Nts.. | |
2,900 % | Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts .. | |
2,800 % | Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C .. | |
2,400 % | CIFC Knight.Euro.Fund.2021 DAC FLR Nts.. | |
77,400 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |