Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS Fonds

WKN: DK0AYD ISIN: LU0192794724


48,01 EUR
+0,02 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.02.24   1,62 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol DKDQ
ISIN LU0192794724
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jutta Kud..
Auflagedatum 26.05.04
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,62 +8,8 % +9,6 %
0,16 +3,8 % +2,8 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,01
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka International S.A.
Anschrift rue Lou Hemmer 6
1748 Luxembourg - Findel , LU
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  2,900 % RRE 17 Loan Management DAC FLR Nts 24/..
  2,900 % Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A ..
  2,900 % Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Note..
  2,900 % Jubilee CLO 2018-XXI DAC FLR Nts 21/35..
  2,900 % CIFC European Fund. CLO IV DAC FLR Nts..
  2,900 % Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts ..
  2,800 % Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C ..
  2,400 % CIFC Knight.Euro.Fund.2021 DAC FLR Nts..
  77,400 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Europa
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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