Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A USD DIS Fonds

WKN: A0B8MF ISIN: LU0192582467


18,77 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 17.05.24 - 12:16:38 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.05.22   0,05 USD)
Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD
Symbol HV85
ISIN LU0192582467
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager King Fuei Lee
Auflagedatum 11.06.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,65 +11,2 % +14,6 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Informationstechnologie..
23,4 % Finanzdienstleistungen
10,8 % Sonstige Konsumgüter
7,7 % Rohstoffe
7,5 % Industrie
Nach Ländern
19,8 % Taiwan
16,0 % Australien
15,2 % China
11,6 % Hong Kong
10,8 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
18,7894
19,0712
17.05.24 12:53 102
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,8794
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,5236
16.05.24 08:00 -- 4
Stuttgart
18,78
17.05.24 12:30 0 12
gettex
18,783
17.05.24 12:47 0 9
Frankfurt
18,773
17.05.24 12:03 0 6
Düsseldorf
18,785
17.05.24 12:15 0 5
Berlin
18,77
17.05.24 12:16 0 4
München
18,78
17.05.24 12:15 0 4
Quotrix
18,865
17.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
18,808
17.05.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  36,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,400 % Finanzdienstleistungen
  10,830 % Sonstige Konsumgüter
  7,700 % Rohstoffe
  7,510 % Industrie
  6,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,100 % Immobilien
  3,890 % Versorger
  0,250 % übrige Bestandteile

Länder

  19,770 % Taiwan
  15,980 % Australien
  15,250 % China
  11,630 % Hong Kong
  10,810 % Südkorea
  7,880 % Singapur
  6,920 % Indien
  3,020 % USA
  2,200 % Philippinen
  2,150 % Großbritannien
  2,120 % Neuseeland
  2,030 % Indonesien
  0,240 % übrige Länder

Währungen

  19,770 % Neuer Taiwan-Dollar
  18,480 % Hongkong-Dollar
  17,680 % Australische Dollar
  10,810 % Südkoreanischer Won
  7,880 % Singapur-Dollar
  7,310 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,920 % Indische Rupie
  5,300 % US Dollar
  2,200 % Philippinischer Peso
  2,120 % Neuseeland-Dollar
  2,030 % Indonesische Rupiah
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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