DAX
24.323
+0,193
MDAX
31.117
+0,279
TecDAX
3.948
+0,554
NASDAQ 1..
21.783
+0,300
DOW JONE..
42.513
+0,190
S&P500 I..
5.983
+0,213
L&S BREN..
65,005
+0,254
Gold
3.371
-0,206
EUR/USD
1,1417
-0,038
Bitcoin ..
104.688
-0,119

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A USD DIS Fonds

WKN: A0B8MF ISIN: LU0192582467


18.49  EUR
-1,123 -0,21
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:36 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.05.22   0,05 USD)
Fondsvolumen 888,19 Mio. USD
Symbol HV85
ISIN LU0192582467
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager King Fuei Lee
Auflagedatum 11.06.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,50 +9,4 % +7,6 %
17,78 +9,6 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,9 % Informationstechnologie..
25,9 % Finanzdienstleistungen
11,5 % Industrie
10,0 % Sonstige Konsumgüter
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
21,0 % China
16,3 % Taiwan
15,9 % Australien
12,0 % Hong Kong
9,4 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
18,6331
18,9125
05.06.25 10:08 45
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,6216
04.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,2663
04.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
18,71
05.06.25 09:30 0 6
gettex
18,623
05.06.25 09:47 0 4
Berlin
18,49
25.07.24 08:22 0 3
Düsseldorf
18,657
05.06.25 09:15 0 2
München
18,575
05.06.25 08:20 0 1
Frankfurt
18,614
05.06.25 09:21 0 1
Quotrix
18,617
05.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
18,688
04.06.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,900 % Finanzdienstleistungen
  11,460 % Industrie
  9,990 % Sonstige Konsumgüter
  6,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,520 % Rohstoffe
  4,000 % Immobilien
  3,770 % Versorger
  0,680 % Barmittel
  1,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,540 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,250 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,020 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
3,600 % HDFC BANK LTD IR 1
2,910 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,900 % CSL LTD
2,440 % INTL CONTAINER TERM. PP 1
2,360 % CHINA YANGTZE POWER A YC1
2,300 % RESMED CUFS/10 DL-,004
2,250 % KERRY PROPERTIES HD 1
60,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,980 % China
  16,270 % Taiwan
  15,910 % Australien
  11,980 % Hong Kong
  9,380 % Singapur
  8,420 % Indien
  6,170 % Südkorea
  3,250 % USA
  2,440 % Philippinen
  1,810 % Großbritannien
  0,760 % Neuseeland
  0,720 % Indonesien
  0,680 % Kasse
  1,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,190 % Hongkong-Dollar
  16,270 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,180 % Australische Dollar
  9,690 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,380 % Singapur-Dollar
  8,420 % Indische Rupie
  6,270 % US Dollar
  6,170 % Südkoreanischer Won
  2,440 % Philippinischer Peso
  1,810 % Pfund Sterling
  0,760 % Neuseeland-Dollar
  0,720 % Indonesische Rupiah
  0,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat