DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,217
EUR/USD
1,1704
-0,290
Bitcoin ..
115.754
+3,936

RB LuxTopic - Flex - A EUR DIS Fonds

WKN: A0CATN ISIN: LU0191701282


370.293  EUR
0,846 +3,107
Börse
Stand 10.07.25 - 22:47:40 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24   5,06 EUR)
Fondsvolumen 131,66 Mio. EUR
Symbol LU9I
ISIN LU0191701282
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Beer
Auflagedatum 09.06.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,76 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,73 +5,1 % +33,9 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RB LUXTOPIC - FLEX - A EUR DIS, WKN: A0CATN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,5 % Finanzdienstleistungen
19,8 % Informationstechnologie..
16,7 % Industrie
8,1 % Sonstige Konsumgüter
6,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
25,2 % USA
20,6 % Deutschland
10,9 % Frankreich
6,5 % China
6,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
369,299
374,837
10.07.25 13:54 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
373,07
10.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
369,32
10.07.25 21:56 0 54
gettex
370,293
10.07.25 22:47 149 31
Düsseldorf
370,307
10.07.25 21:45 0 17
Hamburg
366,96
10.07.25 08:07 0 3
Berlin
366,96
10.07.25 09:55 0 3
München
367,186
10.07.25 09:55 0 1
Quotrix
366,56
10.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
370,28
10.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ('Teilfonds') investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,510 % Finanzdienstleistungen
  19,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,720 % Industrie
  8,060 % Sonstige Konsumgüter
  6,430 % Rohstoffe
  3,540 % Versorger
  2,540 % Barmittel
  2,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,910 % SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
2,860 % HEIDELBERG MATERIALS O.N.
2,710 % BYD CO. LTD H YC 1
2,580 % UNICREDIT
2,570 % META PLATF. A DL-,000006
2,410 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,150 % SIEMENS AG NA O.N.
2,150 % NETFLIX INC. DL-,001
2,110 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,090 % ALLIANZ SE NA O.N.
75,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,230 % USA
  20,550 % Deutschland
  10,920 % Frankreich
  6,500 % China
  6,030 % Spanien
  5,620 % Italien
  3,020 % Niederlande
  2,700 % Schweiz
  2,540 % Kasse
  2,180 % Finnland
  1,780 % Österreich
  0,960 % Japan
  0,950 % Irland
  0,940 % Schweden
  10,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,200 % Euro
  28,700 % US Dollar
  3,190 % Schweizer Franken
  2,740 % Hongkong-Dollar
  2,710 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,960 % Japanische Yen
  0,940 % Schwedische Krone
  2,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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