DAX
23.787
-0,614
MDAX
30.324
-0,211
TecDAX
3.868
-0,339
NASDAQ 1..
22.747
-0,553
DOW JONE..
44.595
-0,593
S&P500 I..
6.243
-0,516
L&S BREN..
68,18
-1,009
Gold
3.334
+0,099
EUR/USD
1,1779
+0,089
Bitcoin ..
108.952
-0,604

RB LuxTopic - Flex - A EUR DIS Fonds

WKN: A0CATN ISIN: LU0191701282


365.618  EUR
0,456 +1,658
Börse
Stand 04.07.25 - 12:17:41 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24   5,06 EUR)
Fondsvolumen 130,04 Mio. EUR
Symbol LU9I
ISIN LU0191701282
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Beer
Auflagedatum 09.06.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,76 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,78 +4,2 % +32,8 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RB LUXTOPIC - FLEX - A EUR DIS, WKN: A0CATN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,9 % Finanzdienstleistungen
18,2 % Industrie
17,6 % Informationstechnologie..
12,1 % Sonstige Konsumgüter
6,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
26,2 % USA
18,1 % Deutschland
10,8 % Frankreich
6,8 % China
5,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
365,618
371,102
04.07.25 11:11 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
366,69
03.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
365,62
04.07.25 12:16 0 11
gettex
365,618
04.07.25 12:17 0 9
Düsseldorf
365,619
04.07.25 12:15 0 6
Berlin
363,96
04.07.25 08:35 0 2
München
365,995
04.07.25 08:35 0 2
Hamburg
363,96
04.07.25 08:05 0 1
Quotrix
366,36
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
365,58
04.07.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ('Teilfonds') investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,950 % Finanzdienstleistungen
  18,180 % Industrie
  17,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,110 % Sonstige Konsumgüter
  6,010 % Rohstoffe
  4,410 % Barmittel
  3,140 % Versorger
  2,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,780 % BYD CO. LTD H YC 1
2,350 % SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
2,340 % UNICREDIT
2,280 % HEIDELBERG MATERIALS O.N.
2,190 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,120 % META PLATF. A DL-,000006
1,930 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,910 % BNP PARIBAS INH. EO 2
1,870 % SIEMENS AG NA O.N.
1,870 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
78,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,200 % USA
  18,110 % Deutschland
  10,790 % Frankreich
  6,850 % China
  5,480 % Spanien
  5,090 % Italien
  4,410 % Kasse
  3,680 % Japan
  2,870 % Schweiz
  2,680 % Niederlande
  2,040 % Finnland
  1,610 % Österreich
  1,280 % Schweden
  1,120 % Großbritannien
  0,870 % Irland
  6,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,080 % Euro
  29,010 % US Dollar
  3,680 % Japanische Yen
  2,870 % Schweizer Franken
  2,780 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,650 % Hongkong-Dollar
  1,280 % Schwedische Krone
  1,120 % Pfund Sterling
  5,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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