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RB LuxTopic - Flex - A EUR DIS Fonds
WKN: A0CATN ISIN: LU0191701282
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24 5,06 EUR) |
Fondsvolumen | 149,33 Mio. EUR |
Symbol | LU9I |
ISIN | LU0191701282 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
11,68 | +15,6 % | +44,3 % | ||||
16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
16,18 | +12,1 % | +102,7 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
28,7 % | USA |
18,2 % | Deutschland |
9,1 % | China |
9,1 % | Frankreich |
6,9 % | Spanien |
Anteil | Land |
---|---|
28,7 % | USA |
18,2 % | Deutschland |
9,1 % | China |
9,1 % | Frankreich |
6,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 12:17 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
391,36
|
06.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
06.10.25 | 21:55 | 4 | 57 |
gettex |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
Düsseldorf |
388,454
|
06.10.25 | 21:46 | 0 | 15 |
Hamburg |
389,08
|
06.10.25 | 08:07 | 0 | 3 |
Berlin |
389,08
|
06.10.25 | 08:30 | 0 | 2 |
München |
389,082
|
06.10.25 | 08:30 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
Internet | www.dje.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,700 % | USA | |
18,180 % | Deutschland | |
9,140 % | China | |
9,140 % | Frankreich | |
6,860 % | Spanien | |
6,400 % | Italien | |
3,300 % | Niederlande | |
3,290 % | Japan | |
2,540 % | Schweiz | |
1,580 % | Österreich | |
1,410 % | Finnland | |
0,950 % | Irland | |
0,450 % | Kasse | |
0,370 % | Schweden | |
7,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,440 % | UNICREDIT | |
3,340 % | ARISTA NET.INC. NEW O.N. | |
3,290 % | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | |
3,250 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
3,200 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
3,150 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
3,060 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,970 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,860 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,600 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
68,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
28,700 % | USA | |
18,180 % | Deutschland | |
9,140 % | China | |
9,140 % | Frankreich | |
6,860 % | Spanien | |
6,400 % | Italien | |
3,300 % | Niederlande | |
3,290 % | Japan | |
2,540 % | Schweiz | |
1,580 % | Österreich | |
1,410 % | Finnland | |
0,950 % | Irland | |
0,450 % | Kasse | |
0,370 % | Schweden | |
7,690 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
52,270 % | Euro | |
33,900 % | US Dollar | |
5,450 % | Hongkong-Dollar | |
3,290 % | Japanische Yen | |
2,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,120 % | Schweizer Franken | |
0,370 % | Schwedische Krone | |
0,450 % | übrige Währungen |
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