DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.835
-0,294

Patriarch Classic B&W Global Freestyle - B EUR DIS Fonds

WKN: A0CAV1 ISIN: LU0191626133


11.5  EUR
-3,588 -0,428
Börse
Stand 12.09.25 - 08:04:53 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.11.24 0,06 EUR)
Fondsvolumen 1,90 Mio. EUR
Symbol HLXU
ISIN LU0191626133
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Consortia Ver..
Auflagedatum 06.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1400 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,63 +2,6 % +4,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PATRIARCH CLASSIC B&W GLOBAL FREESTYLE - B EUR DIS, WKN: A0CAV1 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
51,2 % Irland
39,7 % Luxemburg
9,1 % Bundesrep. Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,05
12.09.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
11,917
11.09.25 21:45 0 15
Frankfurt
11,50
12.09.25 08:04 0 2
Quotrix
12,02
11.09.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Anteile von Zielfonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Fonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben. Der Fonds kann daneben, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Mindestens 25 % des Aktivvermögens werden dabei in Kapitalbeteiligungen investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
11,000 % LMGF-Franklin Resp.Inc.2028 Fd Reg.Shs..
9,810 % Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber..
9,760 % WisdomTree Europe Equity U.ETF Registe..
9,670 % DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile FD
8,290 % F.T.G.F.Frank.Resp.Inc.2029 Fd Reg.Shs..
7,680 % DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteil..
7,140 % XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold
6,970 % L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD ..
6,880 % Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteil..
5,820 % WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registe..
16,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,200 % Irland
  39,700 % Luxemburg
  9,100 % Bundesrep. Deutschland

Währungen

Anteil Währung
  93,000 % Euro
  7,000 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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