Patriarch Classic B&W Global Freestyle - B EUR DIS Fonds
WKN: A0CAV1 ISIN: LU0191626133
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | HLXU | ||
| ISIN | LU0191626133 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,63 | +5,4 % | -0,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,7 % | Luxemburg |
| 30,0 % | Irland |
| 5,1 % | Bundesrep. Deutschland |
| 0,2 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,34
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
11,235
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
11,221
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Quotrix |
10,899
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Anteile von Zielfonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsen¬gehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere (wie z.B. Aktien, Renten und Zertifikate) und Geldmarktinstrumente anlegen. In geringem Umfang kann der Teilfonds Investitionen in Partizipationszertifikate tätigen. 25 % des Fondsvermögens werden dabei in Kapitalbeteiligungen investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 7,220 % | XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold | |
| 7,000 % | Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteil.. | |
| 6,860 % | UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber.. | |
| 6,800 % | DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteil.. | |
| 6,800 % | UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF Inhaber.. | |
| 6,680 % | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber.. | |
| 6,410 % | AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG Nam.-An.. | |
| 6,030 % | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Regist... | |
| 5,740 % | Xtr.BB Commodity Swap UE Inhaber-Antei.. | |
| 5,510 % | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh.. | |
| 34,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,700 % | Luxemburg | |
| 30,000 % | Irland | |
| 5,100 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 0,200 % | Sonstige |
Währungen
| 93,200 % | Euro | |
| 6,800 % | US-Dollar |
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