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BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A0CAQF ISIN: LU0190304740
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 3,12 EUR) |
| Fondsvolumen | 173,93 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0190304740 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,86 | +1,3 % | +1,6 % | ||||
| 6,22 | -2,2 % | -9,5 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 39,6 % | Italien |
| 27,1 % | Frankreich |
| 23,5 % | Spanien |
| 5,4 % | Deutschland |
| 1,6 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,27
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,660 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
| 5,800 % | BNP P.INV.3M SUS. I C | |
| 4,870 % | ITALIEN 25/31 FLR | |
| 2,950 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
| 2,690 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 2,590 % | FRANKREICH 22/38 FLR | |
| 2,590 % | SPANIEN 18/33 FLR | |
| 2,240 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
| 59,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,580 % | Italien | |
| 27,090 % | Frankreich | |
| 23,530 % | Spanien | |
| 5,380 % | Deutschland | |
| 1,580 % | USA | |
| 1,170 % | Großbritannien | |
| 0,760 % | Australien | |
| 0,910 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,710 % | Euro | |
| 1,590 % | US Dollar | |
| 1,160 % | Pfund Sterling | |
| 0,760 % | Australische Dollar | |
| 0,780 % | übrige Währungen |
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