BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A0CAPM ISIN: LU0190304583
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 179,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0190304583 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,52 | +1,2 % | +4,0 % | |||
| 5,60 | +0,1 % | -5,0 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,1 % | Frankreich |
| 30,1 % | Italien |
| 14,5 % | Spanien |
| 13,2 % | Deutschland |
| 1,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,83
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln, die auf EUR lauten und an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 7,220 % | ITALIEN 23/29 FLR | |
| 4,820 % | FRANKREICH 22/38 FLR | |
| 4,120 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 3,990 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 2,900 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
| 2,600 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
| 2,240 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
| 72,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,110 % | Frankreich | |
| 30,120 % | Italien | |
| 14,460 % | Spanien | |
| 13,160 % | Deutschland | |
| 1,810 % | Kasse | |
| 0,560 % | Supranational | |
| 0,540 % | Australien | |
| 0,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,420 % | Euro | |
| 0,540 % | Australische Dollar | |
| 2,040 % | übrige Währungen |
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