Franklin Euro Government Bond Fund - N EUR ACC Fonds
WKN: A0B9J8 ISIN: LU0188151251
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 105,95 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0188151251 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,21 | +2,2 % | -10,7 % | |||
| 5,94 | +2,5 % | -9,9 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | Deutschland |
| 13,7 % | Spanien |
| 12,0 % | Österreich |
| 11,4 % | Supranational |
| 10,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,15
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Franklin Euro Government Bond Fund(der 'Fonds') ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten), Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 11,920 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 9,970 % | SPANIEN 23/33 | |
| 8,960 % | NEDERLD 20/27 | |
| 6,360 % | OESTERREICH 24/24 ZO | |
| 5,980 % | EU 22/33 MTN | |
| 4,450 % | ITALIEN 21/32 | |
| 3,740 % | SPANIEN 24/34 | |
| 3,220 % | BUNDANL.V.23/53 | |
| 2,700 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 2,650 % | BELGIQUE 23/54 | |
| 40,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,630 % | Deutschland | |
| 13,710 % | Spanien | |
| 12,010 % | Österreich | |
| 11,370 % | Supranational | |
| 10,300 % | Niederlande | |
| 6,670 % | Belgien | |
| 5,320 % | Frankreich | |
| 4,450 % | Italien | |
| 2,570 % | Irland | |
| 2,220 % | Island | |
| 2,000 % | Kroatien | |
| 2,000 % | Rumänien | |
| 1,990 % | Luxemburg | |
| 1,830 % | Slowakei | |
| 0,850 % | Zypern | |
| 0,420 % | Kasse | |
| 2,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,090 % | Euro | |
| 2,910 % | übrige Währungen |
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