DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
26.011
-0,271
DOW JONE..
47.584
-0,030
S&P500 I..
6.862
-0,339
L&S BREN..
64,04
-0,451
Gold
3.997
-0,982
EUR/USD
1,1567
-0,035
Bitcoin ..
109.367
+1,065

UniDividendenAss - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: A0B821 ISIN: LU0186860663


66.943  EUR
0,045 +0,03
Börse
Stand 30.10.25 - 09:25:32 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 2,38 EUR)
Fondsvolumen 1,47 Mrd. EUR
Symbol UIVR
ISIN LU0186860663
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 15.03.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,52 +6,2 % +49,9 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIDIVIDENDENASS - -NET- A EUR DIS, WKN: A0B821 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 27,7 %
Sonstige Konsumgüter 20,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 15,3 %
Industrie 12,1 %
Energie 10,5 %
Land Anteil
Großbritannien 27,9 %
Frankreich 22,1 %
Schweiz 15,6 %
Deutschland 14,6 %
Niederlande 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
66,826
--
30.10.25 22:57 1.190
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,24
29.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
66,826
30.10.25 22:57 -- 1.190
Stuttgart
66,84
30.10.25 21:55 0 56
Berlin
61,28
01.03.24 15:21 0 5
München
61,28
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
68,14
30.10.25 08:05 0 3
Frankfurt
66,943
30.10.25 09:25 0 2
Tradegate
61,614
25.01.24 08:00 0 2
Düsseldorf
70,00
30.10.25 08:01 0 1
Quotrix
67,403
29.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
66,645
30.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,690 % Finanzdienstleistungen
  20,150 % Sonstige Konsumgüter
  15,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,050 % Industrie
  10,480 % Energie
  6,080 % Versorger
  4,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,430 % Rohstoffe
  0,100 % Barmittel
  0,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,840 % ALLIANZ SE NA O.N.
6,380 % AXA S.A. INH. EO 2,29
6,000 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
5,540 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,260 % SHELL PLC EO-07
4,740 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,740 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,690 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,520 % NATIONAL GRID PLC
3,260 % SANOFI SA INHABER EO 2
51,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,950 % Großbritannien
  22,100 % Frankreich
  15,550 % Schweiz
  14,630 % Deutschland
  5,170 % Niederlande
  2,690 % Schweden
  2,470 % Norwegen
  1,830 % Spanien
  1,760 % USA
  1,590 % Belgien
  1,100 % Irland
  1,100 % Italien
  0,800 % Österreich
  0,380 % Kanada
  0,300 % Luxemburg
  0,270 % Dänemark
  0,100 % Kasse
  0,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,320 % Euro
  22,680 % Pfund Sterling
  15,550 % Schweizer Franken
  2,690 % Schwedische Krone
  2,500 % US Dollar
  2,470 % Norwegische Krone
  0,380 % Kanadische Dollar
  0,270 % Dänische Kronen
  0,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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