Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
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Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR | ||
Symbol | UIV5 | ||
ISIN | LU0186860408 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,59 | +7,5 % | +22,2 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
21,0 % | Finanzdienstleistungen |
17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,0 % | Rohstoffe |
11,8 % | Versorger |
9,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
22,3 % | Großbritannien |
19,7 % | Frankreich |
15,1 % | Deutschland |
13,6 % | Schweiz |
7,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,14
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
64,46
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
64,108
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
62,25
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
64,93
|
03.05.24 | 08:04 | 0 | 2 |
Frankfurt |
64,088
|
03.05.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Tradegate |
62,728
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
64,99
|
03.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Quotrix |
65,735
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
64,265
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
20,970 % | Finanzdienstleistungen | |
17,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,960 % | Rohstoffe | |
11,800 % | Versorger | |
9,780 % | Industrie | |
8,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,520 % | Energie | |
3,140 % | Barmittel | |
0,110 % | Immobilien | |
0,810 % | übrige Bestandteile |
6,250 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
6,010 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
5,570 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,970 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
4,000 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
4,000 % | NATIONAL GRID PLC | |
3,640 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,440 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
3,030 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,840 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
56,250 % | übrige Positionen |
22,280 % | Großbritannien | |
19,720 % | Frankreich | |
15,090 % | Deutschland | |
13,570 % | Schweiz | |
7,100 % | Niederlande | |
4,860 % | USA | |
3,460 % | Spanien | |
3,330 % | Schweden | |
3,140 % | Kasse | |
2,830 % | Norwegen | |
1,440 % | Finnland | |
1,190 % | Irland | |
0,590 % | Japan | |
0,190 % | Kanada | |
0,100 % | Dänemark | |
1,110 % | übrige Länder |
50,710 % | Euro | |
16,850 % | Pfund Sterling | |
13,710 % | Schweizer Franken | |
8,440 % | US Dollar | |
3,330 % | Schwedische Krone | |
2,830 % | Norwegische Krone | |
0,590 % | Japanische Yen | |
0,190 % | Kanadische Dollar | |
0,100 % | Dänische Kronen | |
3,250 % | übrige Währungen |