DAX
23.881
+0,571
MDAX
30.267
+0,498
TecDAX
3.648
+0,815
NASDAQ 1..
24.673
+0,239
DOW JONE..
46.396
+0,164
S&P500 I..
6.687
+0,358
L&S BREN..
66,08
-1,041
Gold
3.858
+0,671
EUR/USD
1,1734
+0,026
Bitcoin ..
114.380
+0,016

UniDividendenAss - A EUR DIS Fonds

WKN: A0B822 ISIN: LU0186860408


67.135  EUR
-0,171 -0,115
Börse
Stand 30.09.25 - 08:04:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 2,44 EUR)
Fondsvolumen 1,41 Mrd. EUR
Symbol UIV5
ISIN LU0186860408
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 15.03.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,65 +2,2 % +39,7 %
16,21 +11,6 % +100,4 %
16,21 +11,6 % +100,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIDIVIDENDENASS - A EUR DIS, WKN: A0B822 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,0 % Großbritannien
21,0 % Frankreich
15,2 % Schweiz
14,7 % Deutschland
5,0 % Niederlande
Anteil Land
26,0 % Großbritannien
21,0 % Frankreich
15,2 % Schweiz
14,7 % Deutschland
5,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,67
29.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
67,89
30.09.25 21:55 0 56
Düsseldorf
67,80
30.09.25 21:45 0 17
Berlin
62,25
01.03.24 15:22 0 5
Hamburg
68,25
30.09.25 08:08 0 3
München
68,25
30.09.25 08:13 0 2
Frankfurt
67,135
30.09.25 08:04 0 2
Tradegate
62,728
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
68,197
29.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
67,335
30.09.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,990 % Großbritannien
  21,010 % Frankreich
  15,240 % Schweiz
  14,690 % Deutschland
  5,000 % Niederlande
  4,680 % Kasse
  2,350 % Norwegen
  2,350 % Schweden
  1,650 % Belgien
  1,510 % Spanien
  1,260 % USA
  1,030 % Italien
  0,980 % Irland
  0,870 % Österreich
  0,530 % Dänemark
  0,430 % Finnland
  0,370 % Kanada
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,690 % ALLIANZ SE NA O.N.
6,680 % AXA S.A. INH. EO 2,29
5,220 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
5,120 % SHELL PLC EO-07
5,070 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,500 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,930 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,670 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,500 % NATIONAL GRID PLC
3,030 % SANOFI SA INHABER EO 2
52,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,990 % Großbritannien
  21,010 % Frankreich
  15,240 % Schweiz
  14,690 % Deutschland
  5,000 % Niederlande
  4,680 % Kasse
  2,350 % Norwegen
  2,350 % Schweden
  1,650 % Belgien
  1,510 % Spanien
  1,260 % USA
  1,030 % Italien
  0,980 % Irland
  0,870 % Österreich
  0,530 % Dänemark
  0,430 % Finnland
  0,370 % Kanada
  0,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,490 % Euro
  20,870 % Pfund Sterling
  15,260 % Schweizer Franken
  2,350 % Norwegische Krone
  2,350 % Schwedische Krone
  2,060 % US Dollar
  0,530 % Dänische Kronen
  0,370 % Kanadische Dollar
  4,720 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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