DAX
23.791
-0,597
MDAX
30.324
-0,211
TecDAX
3.868
-0,331
NASDAQ 1..
22.748
-0,548
DOW JONE..
44.595
-0,592
S&P500 I..
6.243
-0,513
L&S BREN..
68,165
-1,031
Gold
3.335
+0,109
EUR/USD
1,1779
+0,089
Bitcoin ..
108.937
-0,618

UniDividendenAss - A EUR DIS Fonds

WKN: A0B822 ISIN: LU0186860408


66.64  EUR
-0,389 -0,26
Börse
Stand 04.07.25 - 10:10:36 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25   2,44 EUR)
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR
Symbol UIV5
ISIN LU0186860408
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 15.03.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,62 +7,2 % +36,1 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIDIVIDENDENASS - A EUR DIS, WKN: A0B822 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,4 % Finanzdienstleistungen
18,8 % Sonstige Konsumgüter
16,1 % Gesundheitsdienstleistu..
12,8 % Industrie
6,8 % Energie
Nach Ländern
24,0 % Frankreich
21,2 % Großbritannien
19,6 % Deutschland
16,8 % Schweiz
5,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,71
02.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
66,58
04.07.25 12:15 0 11
Düsseldorf
66,58
04.07.25 12:15 0 6
Berlin
62,25
01.03.24 15:22 0 5
Tradegate
62,728
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
67,26
04.07.25 08:04 0 1
München
67,25
04.07.25 08:02 0 1
Frankfurt
66,64
04.07.25 10:10 0 1
Quotrix
67,252
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
66,565
04.07.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,420 % Finanzdienstleistungen
  18,780 % Sonstige Konsumgüter
  16,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,770 % Industrie
  6,760 % Energie
  6,340 % Versorger
  5,990 % Rohstoffe
  4,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,330 % Barmittel
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,610 % ALLIANZ SE NA O.N.
7,290 % AXA S.A. INH. EO 2,29
4,630 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
4,310 % SANOFI SA INHABER EO 2
4,250 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
4,230 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,110 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,840 % NATIONAL GRID PLC
3,630 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
3,440 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
51,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,010 % Frankreich
  21,240 % Großbritannien
  19,610 % Deutschland
  16,810 % Schweiz
  5,880 % Niederlande
  3,200 % USA
  1,830 % Norwegen
  1,340 % Italien
  1,310 % Spanien
  1,240 % Schweden
  0,690 % Österreich
  0,640 % Irland
  0,630 % Japan
  0,580 % Finnland
  0,440 % Belgien
  0,330 % Kasse
  0,110 % Kanada
  0,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,330 % Euro
  17,510 % Pfund Sterling
  16,870 % Schweizer Franken
  5,060 % US Dollar
  1,830 % Norwegische Krone
  1,220 % Schwedische Krone
  0,630 % Japanische Yen
  0,110 % Kanadische Dollar
  0,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00