Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR | ||
Symbol | FH4Y | ||
ISIN | LU0184630167 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,51 | +11,7 % | +18,5 % | |||
4,29 | +9,1 % | +19,0 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
62,1 % | USA |
5,1 % | Großbritannien |
4,9 % | Niederlande |
3,9 % | Kanada |
3,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 148,778 |
150,265 |
02.05.24 | 21:46 | 251 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
150,3728
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
160,38
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
149,728
|
02.05.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
148,778
|
02.05.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
148,98
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
München |
149,99
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
Quotrix |
149,68
|
02.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in erster Linie in der Erzielung hoher Erträge und in zweiter Linie in der Erzielung eines Kapitalzuwachstes durch die langfristige Anlage in breit gestreuten internationalen hochverzinslichen Unternehmensschuldtiteln. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, die hauptsächlich von US-amerikanischen und europäischen Privatunternehmen ausgegeben werden. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating (Moody's oder eine andere Rating-Agentur) oder habe kein Rating.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,900 % | GETTY IMAGES 19/27 144A | |
0,830 % | MATTHEWS INT. 2025 144A | |
0,710 % | ZOOMINFO TEC 21/29 144A | |
0,710 % | ILL.BUY./IL. 20/28 144A | |
0,710 % | MAUSER P.HO. 23/27 144A | |
0,680 % | VERSCEND ESC 2026 144A | |
0,660 % | ILIAD HLDG 21/26 REGS | |
0,640 % | IRON MOUNT.UK 17/25 REGS | |
0,580 % | GW B-CR SEC 19/27 144A | |
0,580 % | CATALENT PH. 20/28 REGS | |
93,000 % | übrige Positionen |
62,080 % | USA | |
5,070 % | Großbritannien | |
4,910 % | Niederlande | |
3,890 % | Kanada | |
3,670 % | Frankreich | |
3,650 % | Luxemburg | |
2,890 % | Kasse | |
2,680 % | Italien | |
2,360 % | Deutschland | |
1,320 % | Irland | |
1,280 % | Kayman Inseln | |
0,790 % | Spanien | |
0,710 % | Liberia | |
0,570 % | Panama | |
0,400 % | Bermuda | |
0,360 % | Australien | |
0,360 % | Portugal | |
0,270 % | Schweden | |
0,260 % | Isle of Man | |
0,210 % | Jersey | |
0,130 % | Österreich | |
0,130 % | Belgien | |
0,120 % | Gibraltar | |
1,890 % | übrige Länder |
71,050 % | US Dollar | |
22,050 % | Euro | |
4,760 % | Pfund Sterling | |
2,140 % | übrige Währungen |