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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond - B EUR ACC Fonds
WKN: A0BMB5 ISIN: LU0180781121
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 375,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | 0I78 | ||
| ISIN | LU0180781121 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,38 | -0,9 % | -18,3 % |
| 6,17 | -0,9 % | -11,4 % |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,8 % | USA |
| 19,8 % | Großbritannien |
| 10,7 % | Frankreich |
| 7,2 % | Italien |
| 3,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 20:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,4805
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
25,319
|
25.06.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
25,443
|
25.06.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| Berlin |
25,64
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in inflationsgebundene Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Inflationsindexierte Anleihen bieten Schutz gegen die Auswirkungen steigender Preise, da sich im Allgemeinen sowohl der Wert des Anleihebetrags als auch die Zinszahlungen parallel zu den Verbraucherpreisen entwickeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,270 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
| 2,260 % | GROSSBRIT. 23/33 | |
| 1,970 % | USA 15.04.2027 | |
| 1,860 % | NETWORK R.I.FIN.07/27 MTN | |
| 1,860 % | US TREASURY 2028 | |
| 1,710 % | GROSSBRIT. 24/54 FLR | |
| 1,680 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
| 1,680 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
| 1,660 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 1,660 % | US TREASURY 2029 | |
| 81,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,770 % | USA | |
| 19,780 % | Großbritannien | |
| 10,690 % | Frankreich | |
| 7,240 % | Italien | |
| 3,570 % | Spanien | |
| 2,760 % | Kasse | |
| 1,880 % | Kanada | |
| 1,850 % | Deutschland | |
| 1,820 % | Japan | |
| 0,910 % | Australien | |
| 0,870 % | Niederlande | |
| 0,560 % | Indonesien | |
| 0,540 % | Irland | |
| 0,460 % | Neuseeland | |
| 0,460 % | Schweden | |
| 0,310 % | Mexiko | |
| 0,170 % | Dänemark | |
| 0,170 % | Luxemburg | |
| 0,160 % | Tschechien | |
| 4,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,610 % | Euro | |
| 3,390 % | übrige Währungen |
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