Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: A0BLJB ISIN: LU0180781048
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 529,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | XR50 | ||
| ISIN | LU0180781048 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,88 | +0,1 % | -12,5 % | |||
| 5,45 | +2,9 % | -5,0 % | |||
| 9,61 | +23,1 % | +90,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 44,5 % | USA |
| 23,0 % | Großbritannien |
| 8,1 % | Frankreich |
| 5,1 % | Italien |
| 4,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 28,2302 |
28,6536 |
17.06.24 | 10:17 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,442
|
14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
28,232
|
17.06.24 | 12:15 | 0 | 11 |
| gettex |
28,245
|
17.06.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
28,231
|
17.06.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Berlin |
28,23
|
17.06.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| München |
28,25
|
17.06.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
28,32
|
14.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
28,23
|
17.06.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in inflationsgebundene Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Inflationsindexierte Anleihen bieten Schutz gegen die Auswirkungen steigender Preise, da sich im Allgemeinen sowohl der Wert des Anleihebetrags als auch die Zinszahlungen parallel zu den Verbraucherpreisen entwickeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 2,590 % | GROSSBRIT. 23/33 | |
| 2,240 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 2,100 % | US TREASURY 2025 | |
| 1,920 % | TREASURY STK 2050 INF.LIN | |
| 1,750 % | US TREASURY 2026 | |
| 1,720 % | US TREASURY 2028 | |
| 1,720 % | US TREASURY 2027 | |
| 1,680 % | US TREASURY 2026 | |
| 1,670 % | USA 15.10.2026 | |
| 1,660 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 80,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,480 % | USA | |
| 22,970 % | Großbritannien | |
| 8,140 % | Frankreich | |
| 5,110 % | Italien | |
| 4,150 % | Deutschland | |
| 2,470 % | Spanien | |
| 1,910 % | Japan | |
| 1,730 % | Kanada | |
| 1,410 % | Brasilien | |
| 1,100 % | Australien | |
| 1,040 % | Mexiko | |
| 0,940 % | Schweden | |
| 0,760 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Neuseeland | |
| 0,190 % | Dänemark | |
| 3,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,380 % | Euro | |
| 0,540 % | Kanadische Dollar | |
| 0,080 % | US Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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