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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A0MJ7S ISIN: LU0180621863
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,05 Mrd. USD | ||
| Symbol | AV5C | ||
| ISIN | LU0180621863 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,19 | +3,4 % | +10,0 % |
| 8,16 | +4,5 % | +42,2 % |
| 17,17 | +6,7 % | +94,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,9 % | Mexiko |
| 5,5 % | Türkei |
| 5,1 % | Indonesien |
| 4,7 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 4,5 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,6115
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,1476
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
11,57
|
05.05.25 | 08:04 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aviva Investors Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
2, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg , LU |
| Internet | www.avivainvestors.com |
| Verwahrstelle | BNY Mellon, Asset Servi.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,730 % | AVIVA I.DL LIQ. 3DLD | |
| 3,290 % | USA 25/35 | |
| 1,850 % | OMAN 16/26 REGS | |
| 1,700 % | SA GLB.SUKUK 24/29 MTN | |
| 1,550 % | INDONESIA 22/32 | |
| 1,520 % | COTE IVOIRE 20/32 REGS | |
| 1,500 % | AEGYPTEN 24/25 ZO | |
| 1,420 % | TUERKEI 24/26 | |
| 1,420 % | MEXIKO 24/36 | |
| 1,410 % | POLEN 25/30 | |
| 79,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,880 % | Mexiko | |
| 5,500 % | Türkei | |
| 5,070 % | Indonesien | |
| 4,690 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,540 % | Kayman Inseln | |
| 3,920 % | Ägypten | |
| 3,830 % | Polen | |
| 3,820 % | Chile | |
| 3,530 % | Oman | |
| 3,370 % | Argentinien | |
| 3,320 % | Rumänien | |
| 3,290 % | USA | |
| 3,150 % | Saudi-Arabien | |
| 2,880 % | Panama | |
| 2,880 % | Elfenbeinküste | |
| 2,810 % | Peru | |
| 2,770 % | Dominikanische Republik | |
| 2,210 % | Ukraine | |
| 1,990 % | Ungarn | |
| 1,960 % | Philippinen | |
| 1,610 % | Luxemburg | |
| 1,570 % | Malaysia | |
| 1,420 % | Marokko | |
| 1,360 % | Nigeria | |
| 1,290 % | Senegal | |
| 1,220 % | Brasilien | |
| 1,200 % | Ecuador | |
| 1,180 % | Kasachstan | |
| 0,920 % | Großbritannien | |
| 0,820 % | Serbien | |
| 0,790 % | Lettland | |
| 0,720 % | Ghana | |
| 0,690 % | Kolumbien | |
| 0,690 % | Usbekistan | |
| 0,600 % | Katar | |
| 0,520 % | Jersey | |
| 0,520 % | Kasse | |
| 0,520 % | Paraguay | |
| 0,440 % | Pakistan | |
| 0,440 % | Kenia | |
| 0,420 % | Gabun | |
| 0,240 % | Sambia | |
| 0,210 % | Guatemala | |
| 0,180 % | Sri Lanka | |
| 6,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,130 % | US Dollar | |
| 2,680 % | Türkische Lira | |
| 1,900 % | Ägyptisches Pfund | |
| 4,290 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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