Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A NOK ACC H Fonds
WKN: A1JRB3 ISIN: LU0178670245
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 573,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0178670245 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,97 | +7,2 % | -17,8 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,1 % | Niederlande |
| 11,8 % | Frankreich |
| 10,0 % | USA |
| 9,9 % | Deutschland |
| 9,9 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,4343
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in NOK |
158,27
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
| Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
| Internet | www.danskeinvest.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| 2,250 % | VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26 | |
| 1,630 % | BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125% 14.09.2027 | |
| 1,580 % | GN STORE NRD 21/24 MTN | |
| 1,510 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 1,440 % | VONOVIA SE MTN 21/27 | |
| 1,380 % | CARLSB.BREW. 23/28 MTN | |
| 1,310 % | OMV AG 20/UND FLR | |
| 1,250 % | SANDOZ FIN. 23/30 | |
| 1,200 % | INTESA SANP. 23/31 MTN | |
| 1,190 % | ALD 24/28 MTN | |
| 85,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,100 % | Niederlande | |
| 11,830 % | Frankreich | |
| 9,960 % | USA | |
| 9,940 % | Deutschland | |
| 9,910 % | Dänemark | |
| 5,560 % | Großbritannien | |
| 5,010 % | Spanien | |
| 4,920 % | Luxemburg | |
| 4,360 % | Italien | |
| 3,930 % | Irland | |
| 3,860 % | Schweden | |
| 2,550 % | Schweiz | |
| 2,460 % | Finnland | |
| 2,430 % | Österreich | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,640 % | Estland | |
| 0,560 % | Australien | |
| 0,530 % | Island | |
| 0,420 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,280 % | Belgien | |
| 0,270 % | Portugal | |
| 1,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,010 % | währungsgesichert |
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