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Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A EUR DIS Fonds
WKN: 592694 ISIN: LU0178431259
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,90 EUR) |
| Fondsvolumen | 141,10 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0178431259 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,96 | +2,0 % | -- | ||||
| 6,21 | -2,4 % | -10,1 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 31,4 % | Deutschland |
| 14,9 % | USA |
| 10,0 % | Italien |
| 6,9 % | Niederlande |
| 5,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 22:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,55
|
11.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 22:47 | 24 | 22 |
| Düsseldorf |
94,811
|
11.08.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
94,811
|
11.08.25 | 09:40 | 0 | 2 |
| Berlin |
94,82
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
95,08
|
11.08.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| München |
94,819
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,850 % | LBBW MTN 24/26 | |
| 2,850 % | TRATON FIN. 23/26 FLR MTN | |
| 2,790 % | CORP.ANDINA 21/26 MTN | |
| 2,670 % | GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN | |
| 2,410 % | WELLS FARGO 24/28 FLR MTN | |
| 2,130 % | BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26 | |
| 2,090 % | ITALIEN 19/27 | |
| 2,060 % | CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN | |
| 2,000 % | DT.BANK MTN 19/26 | |
| 1,990 % | LB.HESS.-THR. 23/26 VAR | |
| 76,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,410 % | Deutschland | |
| 14,870 % | USA | |
| 10,020 % | Italien | |
| 6,910 % | Niederlande | |
| 5,500 % | Frankreich | |
| 4,840 % | Großbritannien | |
| 4,460 % | Dänemark | |
| 4,360 % | Kanada | |
| 2,790 % | Supranational | |
| 2,590 % | Australien | |
| 1,670 % | Serbien | |
| 1,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,340 % | Japan | |
| 1,310 % | Neuseeland | |
| 1,110 % | Schweiz | |
| 1,070 % | Spanien | |
| 0,850 % | Kasse | |
| 0,710 % | Österreich | |
| 0,710 % | Chile | |
| 0,710 % | Schweden | |
| 0,580 % | Marokko | |
| 0,350 % | Belgien | |
| 0,340 % | Rumänien | |
| 0,070 % | Kolumbien | |
| 0,070 % | Südafrika |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,800 % | EUR | |
| 0,150 % | GBP | |
| 0,040 % | USD | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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