DAX
24.889
+1,145
MDAX
32.108
+0,947
TecDAX
4.036
+1,952
NASDAQ 1..
29.478
+0,445
DOW JONE..
50.580
+0,564
S&P500 I..
7.475
+0,372
L&S BREN..
103,87
-1,015
Gold
4.509
-0,584
EUR/USD
1,1600
-0,151
Bitcoin ..
76.624
+1,616

Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A EUR DIS Fonds

WKN: 592694 ISIN: LU0178431259


94.291  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 27.02.25 - 07:57:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 1,98 EUR)
Fondsvolumen 214,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0178431259
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Dahlhoff
Auflagedatum 26.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,96 +2,0 % --
3,86 +0,5 % -5,3 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS, WKN: 592694 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Italien 20,4 %
Frankreich 16,0 %
andere Länder 14,7 %
Deutschland 14,7 %
USA 12,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
94,449
95,39
23.05.26 12:59 42
94,4495
95,39
22.05.26 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,92
22.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
94,158
22.05.26 22:57 -- 40
gettex
95,08
22.05.26 22:48 0 32
Düsseldorf
94,625
22.05.26 21:45 0 17
Hamburg
94,46
22.05.26 08:09 0 3
München
94,499
22.05.26 08:01 0 2
Frankfurt
94,603
22.05.26 08:18 0 2
Tradegate
94,896
22.05.26 22:02 -- 1
Quotrix
94,291
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
8,95 % FRANKREICH 25/26 ZO
6,00 % ITALIEN 21/26
4,71 % ITALIEN 25/26 ZO
4,43 % B.T.P. 17-28 FLR
2,51 % MORGAN STANLEY 26/29 FLR
2,17 % OP YRITYSPA. 26/29 FLR
1,92 % LBBW MTN 24/26
1,85 % BNP PARIBAS 20/28 FLR MTN
1,79 % GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN
1,72 % UBS GROUP 25/29 FLR MTN
63,95 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,41 % Italien
  16,03 % Frankreich
  14,69 % andere Länder
  14,66 % Deutschland
  12,28 % USA
  6,61 % Niederlande
  6,14 % Kanada
  4,38 % Großbritannien
  3,78 % Finnland
  1,01 % Barmittel
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,87 % Euro
  0,10 % Pfund Sterling
  0,03 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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