DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.929
+1,146
DOW JONE..
47.689
+0,435
S&P500 I..
6.788
+0,726
L&S BREN..
90,07
-3,062
Gold
5.172
+0,625
EUR/USD
1,1614
-0,017
Bitcoin ..
70.169
+2,366

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A EUR ACC H Fonds

WKN: 256777 ISIN: LU0177592218


26.422  EUR
-0,688 -0,183
Börse
Stand 09.03.26 - 21:45:17 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,21 Mrd. USD
Symbol ZJP
ISIN LU0177592218
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abdallah Guez..
Auflagedatum 30.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,55 +8,9 % -1,4 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN - A EUR ACC H, WKN: 256777 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 13,3 %
Brasilien 11,7 %
Mexiko 10,5 %
Südafrika 7,7 %
Ungarn 4,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
26,282
26,667
09.03.26 22:57 46
26,3926
26,5534
09.03.26 22:00 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,6571
06.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
26,282
09.03.26 22:57 -- 46
gettex
26,537
09.03.26 22:48 0 30
Düsseldorf
26,422
09.03.26 21:45 0 16
Hamburg
26,47
09.03.26 08:28 0 3
Frankfurt
26,364
09.03.26 08:14 0 3
München
26,737
09.03.26 08:01 0 2
Quotrix
26,58
09.03.26 07:27 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
6,20 % USA 25/26 ZO
3,93 % SECR.T.NACIO 22/33 F
3,61 % SECR.T.NACIO 24/35 F
3,23 % POLEN 24/34
3,08 % ARGENTINIEN 20/35
2,95 % BRAZIL 20/31
2,95 % UNGARN 23/35
2,79 % USA 25/26 ZO
2,78 % MEXICO 2042 M
2,68 % SOUTH AFR. 2044
65,80 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,35 % USA
  11,65 % Brasilien
  10,53 % Mexiko
  7,71 % Südafrika
  4,93 % Ungarn
  4,38 % Polen
  3,89 % Malaysia
  3,45 % Türkei
  3,08 % Argentinien
  2,95 % Kasse
  2,73 % Tschechien
  2,69 % Chile
  2,59 % Philippinen
  2,31 % Supranational
  2,14 % Angola
  1,90 % Ecuador
  1,67 % Sri Lanka
  1,44 % Indonesien
  1,37 % Indien
  1,27 % Ägypten
  1,11 % Nigeria
  1,05 % Elfenbeinküste
  0,99 % Rumänien
  0,95 % Kolumbien
  0,91 % Peru
  0,79 % Dominikanische Republik
  0,69 % Luxemburg
  0,65 % Kanada
  0,54 % Großbritannien
  0,54 % Mauritius
  0,48 % Irland
  0,42 % Jersey
  0,40 % Jamaika
  0,19 % Niederlande
  0,15 % Hong Kong
  0,15 % Lettland
  3,96 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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