DAX
23.946
-0,774
MDAX
29.452
-1,286
TecDAX
3.610
-0,574
NASDAQ 1..
25.619
-1,376
DOW JONE..
47.214
-0,284
S&P500 I..
6.802
-0,774
L&S BREN..
64,525
-0,501
Gold
3.968
-0,725
EUR/USD
1,1491
-0,235
Bitcoin ..
102.222
-4,015

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - B EUR ACC H Fonds

WKN: 256778 ISIN: LU0177222121


23.3145  EUR
0,007 +0,0016
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,09 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0177222121
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abdallah Guez..
Auflagedatum 30.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,66 +7,1 % -4,3 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN - B EUR ACC H, WKN: 256778 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 12,9 %
Mexiko 11,2 %
Brasilien 9,7 %
Indien 7,4 %
Südafrika 7,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,3145
03.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,860 % SECR.T.NACIO 24/35 F
4,780 % USA 25/35
2,990 % USA 25/35
2,930 % MEXICO 2042 M
2,590 % MEXICO 2047 M
2,510 % SOUTH AFR. 2049
2,470 % SOUTH AFR. 2044
2,470 % USA 25/25 ZO
2,340 % POLEN 24/34
2,130 % INDIA, REP 23/33
69,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,890 % USA
  11,200 % Mexiko
  9,660 % Brasilien
  7,390 % Indien
  7,300 % Südafrika
  5,180 % Ungarn
  4,600 % Kasse
  4,040 % Malaysia
  3,520 % Polen
  2,990 % Indonesien
  2,930 % Kolumbien
  2,910 % Philippinen
  2,800 % Supranational
  2,310 % Senegal
  2,240 % Türkei
  1,900 % Elfenbeinküste
  1,690 % Chile
  1,680 % Sri Lanka
  1,460 % Peru
  1,240 % Ecuador
  1,140 % Nigeria
  0,980 % Angola
  0,910 % Rumänien
  0,880 % Dominikanische Republik
  0,880 % Tschechien
  0,870 % Argentinien
  0,780 % Kanada
  0,490 % Jersey
  0,490 % Luxemburg
  0,400 % Großbritannien
  0,270 % Lettland
  0,200 % Niederlande
  0,160 % Jamaika
  1,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,330 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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