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Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - B EUR ACC Fonds
WKN: 357873 ISIN: LU0174801380
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 586,73 Mio. EUR |
| Symbol | CN5B |
| ISIN | LU0174801380 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,61 | +1,5 % | -11,7 % | ||||
| 6,10 | -2,1 % | -8,9 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 14,8 % | Frankreich |
| 11,8 % | Griechenland |
| 10,8 % | Italien |
| 10,6 % | Supranational |
| 9,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,83
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
15,79
|
08.10.25 | 08:02 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Capital International M.. |
|---|---|
| Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.capitalgroup.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,770 % | GRIECHENLAND 25/35 | |
| 1,700 % | EIB 21/31 MTN | |
| 1,660 % | SPANIEN 21/27 | |
| 1,330 % | ITALIEN 19/49 | |
| 1,250 % | ITALIEN 24/54 | |
| 1,220 % | AGENCE FR.DV 25/30 MTN | |
| 1,200 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 1,160 % | GRIECHENLAND 20/30 | |
| 1,130 % | GRIECHENLAND 23/28 | |
| 1,110 % | FRANKREICH 24/56 O.A.T. | |
| 85,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,780 % | Frankreich | |
| 11,850 % | Griechenland | |
| 10,770 % | Italien | |
| 10,610 % | Supranational | |
| 9,540 % | USA | |
| 9,440 % | Spanien | |
| 6,790 % | Deutschland | |
| 3,480 % | Belgien | |
| 2,810 % | Kasse | |
| 2,520 % | Großbritannien | |
| 2,030 % | Irland | |
| 1,930 % | Kanada | |
| 1,930 % | Niederlande | |
| 1,190 % | Schweden | |
| 1,160 % | Österreich | |
| 1,140 % | Portugal | |
| 1,130 % | Mexiko | |
| 1,120 % | Litauen | |
| 1,040 % | Norwegen | |
| 0,740 % | Südkorea | |
| 0,700 % | Rumänien | |
| 0,430 % | Ungarn | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Albanien | |
| 0,350 % | Indonesien | |
| 0,350 % | Slowenien | |
| 0,320 % | Israel | |
| 0,280 % | Australien | |
| 0,200 % | Bulgarien | |
| 0,170 % | Dänemark | |
| 0,170 % | Jersey | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,120 % | Schweiz | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,350 % | Euro | |
| 0,840 % | Norwegische Krone | |
| 2,810 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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