Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - B EUR ACC Fonds
WKN: 357873 ISIN: LU0174801380
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 805,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | CN5B | ||
| ISIN | LU0174801380 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,59 | +3,5 % | -11,8 % | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,7 % | Frankreich |
| 12,0 % | Italien |
| 10,8 % | Spanien |
| 9,5 % | Deutschland |
| 7,3 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,06
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
15,02
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Ab 15. Dezember 2023 bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Capital International M.. |
| Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.capitalgroup.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| 3,440 % | ITALIEN 21/28 | |
| 2,610 % | BUNDANL.V.20/27 | |
| 2,360 % | GRIECHENLAND 23/28 | |
| 2,200 % | BELGIQUE 23/33 | |
| 1,820 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 1,650 % | ITALIEN 23/34 | |
| 1,510 % | GRIECHENLAND 23/33 | |
| 1,490 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
| 1,410 % | ITALIEN 23/33 | |
| 1,350 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 80,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,720 % | Frankreich | |
| 11,960 % | Italien | |
| 10,810 % | Spanien | |
| 9,530 % | Deutschland | |
| 7,350 % | Supranational | |
| 6,630 % | Griechenland | |
| 6,610 % | Belgien | |
| 6,340 % | Irland | |
| 6,100 % | USA | |
| 3,210 % | Kasse | |
| 2,440 % | Großbritannien | |
| 2,210 % | Portugal | |
| 2,180 % | Österreich | |
| 2,060 % | Niederlande | |
| 1,570 % | Kanada | |
| 0,980 % | Schweden | |
| 0,570 % | Luxemburg | |
| 0,560 % | Norwegen | |
| 0,510 % | Mexiko | |
| 0,420 % | Finnland | |
| 0,340 % | Slowakei | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,280 % | Bulgarien | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 0,270 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Estland | |
| 0,130 % | China | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 0,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,100 % | Euro | |
| 0,420 % | Norwegische Krone | |
| 0,260 % | US Dollar | |
| 3,220 % | übrige Währungen |
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