Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 2,57 Mrd. NOK | ||
Symbol | XE6E | ||
ISIN | LU0173781559 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,58 | -2,1 % | -18,3 % | |||
5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,5 % | Norwegen |
4,8 % | Liquide Mittel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 18,51 |
18,7069 |
18.04.24 | 21:59 | 2.725 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,6348
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
18,66
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
18,545
|
18.04.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Hamburg |
18,64
|
18.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Berlin |
18,51
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
18,78
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Tradegate |
18,644
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
18,675
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Fonds kann zur Umsetzung der Anlagepolitik und zur Erreichung seines angestrebten Risikoprofils in umfassendem Maße Finanzderivate einsetzen.
Name | Nordea Investment Funds.. |
Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
Internet | www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
4,490 % | SpareBank 1 SR-Bank 2.2% 6apr2028 NOK | |
3,580 % | Vegamot AS 21/26 2,00% | |
2,820 % | Nordea Bank Abp 22/27 3,90% | |
2,650 % | Spb 1 SMN 22/28 FRN C | |
2,570 % | Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN | |
2,500 % | Entra ASA 1.66% 21apr2028 NOK | |
2,370 % | NORWAY 23/33 | |
2,330 % | Entra ASA 21/26 1,50% | |
2,060 % | NORWAY 22/32 | |
2,030 % | Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD | |
72,600 % | übrige Positionen |
96,500 % | Norwegen | |
4,800 % | Liquide Mittel |