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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds
WKN: 358472 ISIN: LU0173779223
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 7,42 Mrd. DKK |
| Symbol | XE6G |
| ISIN | LU0173779223 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,34 | +2,4 % | -3,4 % | ||||
| 6,12 | -2,5 % | -10,3 % | ||||
| 16,21 | +12,1 % | +100,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 79,5 % | Dänemark |
| 8,8 % | Norwegen |
| 5,1 % | Schweden |
| 1,8 % | Kasse |
| 4,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.25 | 18:21 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,7122
|
25.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
26.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Hamburg |
31,65
|
26.09.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
31,65
|
26.09.25 | 08:02 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,780 % | JYSKE REALK. 19/50 | |
| 6,640 % | NYKREDIT 22/53 | |
| 6,550 % | JYSKE REALK.20/53 111.E | |
| 4,710 % | REALKR.DANM. 22/53 23S | |
| 4,280 % | NORDEA KRED. 19/50 | |
| 3,980 % | DNB BOLIGKR. 24/29 MTN | |
| 3,680 % | NYKREDIT 23/56 | |
| 3,400 % | DLR KREDIT 22/27 | |
| 3,370 % | Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO .. | |
| 3,230 % | NYKREDIT 23/56 | |
| 52,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,470 % | Dänemark | |
| 8,750 % | Norwegen | |
| 5,140 % | Schweden | |
| 1,780 % | Kasse | |
| 4,860 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,530 % | Dänische Kronen | |
| 1,420 % | Euro | |
| 0,400 % | Schwedische Krone | |
| 0,130 % | Norwegische Krone | |
| 1,520 % | übrige Währungen |
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