Fidelity Funds - China Focus Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0CA6V ISIN: LU0173614495
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,72 Mrd. USD | ||
| Symbol | FJRH | ||
| ISIN | LU0173614495 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 24,01 | -4,5 % | -14,4 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,0 % | Industrie |
| 7,3 % | Energie |
| 7,1 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 68,2 % | China |
| 14,1 % | Hong Kong |
| 3,5 % | Singapur |
| 2,5 % | Niederlande |
| 1,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 56,1055 |
56,7955 |
29.04.24 | 17:26 | 4.876 |
| LT Lang & Schwarz | 55,85 |
56,807 |
29.04.24 | 17:26 | 4.840 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,1998
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
60,09
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
55,85
|
29.04.24 | 17:26 | -- | 4.835 |
| gettex |
56,716
|
29.04.24 | 17:17 | 150 | 36 |
| Stuttgart |
56,10
|
29.04.24 | 17:00 | 0 | 32 |
| Frankfurt |
56,097
|
29.04.24 | 16:50 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
56,137
|
29.04.24 | 16:45 | 0 | 10 |
| Berlin |
56,11
|
29.04.24 | 13:52 | 0 | 3 |
| Quotrix |
56,51
|
29.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
56,372
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Hannover |
56,58
|
29.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| München |
56,49
|
29.04.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Hamburg |
56,52
|
29.04.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
56,095
|
29.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
60,10
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index Capped 10% (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 37,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,040 % | Industrie | |
| 7,350 % | Energie | |
| 7,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,610 % | Rohstoffe | |
| 5,290 % | Immobilien | |
| 3,290 % | Versorger | |
| 2,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,430 % | Barmittel | |
| 7,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,160 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,200 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,220 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 4,040 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 3,620 % | FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO .. | |
| 3,520 % | BOC AVIATION LTD. | |
| 3,450 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 3,410 % | GALAXY ENTMT GROUP | |
| 3,340 % | CHINA MENG.D.REG S HD-,10 | |
| 3,290 % | ENN ENERGY HLDGS HD-,10 | |
| 58,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,160 % | China | |
| 14,100 % | Hong Kong | |
| 3,520 % | Singapur | |
| 2,540 % | Niederlande | |
| 1,430 % | Kasse | |
| 1,140 % | Bermuda | |
| 1,070 % | Taiwan | |
| 0,710 % | Macao | |
| 7,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,680 % | Hongkong-Dollar | |
| 32,260 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 24,090 % | US Dollar | |
| 2,500 % | Euro | |
| 1,070 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,400 % | übrige Währungen |
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