Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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Fondsvolumen | 483,58 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0172417379 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,99 | +2,1 % | +3,6 % | |||
5,65 | +0,9 % | -3,7 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,7096
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,56
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der US-Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht-US-Regierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
25,510 % | UNITED STATES TREASURY | |
14,200 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |
7,840 % | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | |
5,840 % | UNIFORM MBS | |
4,490 % | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATI.. | |
1,220 % | MORGAN STANLEY | |
1,210 % | BANK OF AMERICA CORP | |
1,210 % | DIAMONDBACK ENERGY INC | |
1,120 % | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | |
0,780 % | SPRINT LLC | |
36,580 % | übrige Positionen |