DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
108.381
+1,134

BGF US Dollar Bond Fund - A3 USD DIS Fonds

WKN: 120634 ISIN: LU0172417379


13.09723  EUR
-0,598 -0,0788
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,05 USD)
Fondsvolumen 474,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0172417379
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Aidan Doyle, ..
Auflagedatum 01.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8484 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,94 -3,2 % -4,0 %
6,08 -2,2 % -9,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS, WKN: 120634 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 114,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,0972
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,31
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
10,220 % FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
4,830 % UMBS 30YR TBA(REG A)
2,380 % FNCL 3.5 9 12 3.5% 12 25 04 2042
1,500 % USA 30.06.2027 3,25
1,290 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
1,150 % USA 25/30 FLR
0,720 % FHLMC_5516 FC
0,720 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
0,710 % EU 22/53 MTN
0,640 % SECR.T.NACIO 24/35 F
75,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  114,870 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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