DAX
23.595
+0,458
MDAX
29.731
+0,428
TecDAX
3.614
-0,560
NASDAQ 1..
23.413
+0,783
DOW JONE..
45.249
-0,089
S&P500 I..
6.448
+0,512
L&S BREN..
67,375
-2,482
Gold
3.559
+0,830
EUR/USD
1,1659
+0,230
Bitcoin ..
111.925
+0,752

BGF US Dollar Bond Fund - A3 USD DIS Fonds

WKN: 120634 ISIN: LU0172417379


12.919803  EUR
0,308 +0,0396
Börse
Stand 02.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.08.25 0,05 USD)
Fondsvolumen 449,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0172417379
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Aidan Doyle, ..
Auflagedatum 01.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8484 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,95 -3,3 % -4,2 %
6,19 -2,4 % -9,8 %
16,41 +9,4 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS, WKN: 120634 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
114,9 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,9198
02.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,03
02.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
10,540 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
7,700 % UMBS 30YR TBA(REG A)
1,280 % UMBS 30YR TBA(REG A)
0,730 % FHLMC_5516 FC
0,730 % EU 22/53 MTN
0,730 % UMBS 30YR TBA(REG A)
0,690 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
0,590 % BSP_24-27AR AR 144A
0,590 % USA 29.02.2028 4
0,580 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
75,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  114,870 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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