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BGF US Dollar Bond Fund - A3 USD DIS Fonds
WKN: 120634 ISIN: LU0172417379
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,05 USD) |
| Fondsvolumen | 469,60 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0172417379 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,93 | -1,5 % | -2,3 % | ||||
| 6,10 | -1,8 % | -8,6 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 114,9 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,1813
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,22
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
|---|---|
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,220 % | FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | |
| 4,830 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 2,380 % | FNCL 3.5 9 12 3.5% 12 25 04 2042 | |
| 1,500 % | USA 30.06.2027 3,25 | |
| 1,290 % | FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S.. | |
| 1,150 % | USA 25/30 FLR | |
| 0,720 % | FHLMC_5516 FC | |
| 0,720 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 0,710 % | EU 22/53 MTN | |
| 0,640 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 75,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 114,870 % | Global |
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