UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - P ACC Fonds
WKN: 121537 ISIN: LU0172069584
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 397,40 Mio. USD | ||
| Symbol | FGZF | ||
| ISIN | LU0172069584 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,34 | +6,3 % | +8,2 % | |||
| 6,33 | +6,6 % | +2,2 % | |||
| 9,63 | +22,4 % | +90,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 71,7 % | USA |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 3,7 % | Australien |
| 1,9 % | Spanien |
| 1,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 18,2726 |
18,5466 |
14.06.24 | 20:58 | 116 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,3481
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
19,70
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
18,318
|
14.06.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
18,273
|
14.06.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
18,29
|
14.06.24 | 18:19 | 0 | 4 |
| München |
18,28
|
14.06.24 | 18:18 | 0 | 4 |
| Hamburg |
18,18
|
14.06.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Quotrix |
18,265
|
14.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 1,650 % | JPMORG.CHASE 21/32 FLR | |
| 1,340 % | BOEING CO/THE-144A 6.85800% 24-01.05.54 | |
| 1,060 % | GOLDM.S.GRP 21/32 FLR | |
| 1,060 % | DTE ENERGY CO 5.85000% 24-01.06.34 | |
| 0,970 % | BLUE O.TE.F. 24/29 | |
| 0,950 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
| 0,910 % | JPMORGAN CHASE 18/29 FLR | |
| 0,880 % | ANH.B.CO/IB 19/36 | |
| 0,860 % | CVS HEALTH 23/30 | |
| 0,820 % | HYUNDAI CAP. 23/28 144A | |
| 89,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,690 % | USA | |
| 5,750 % | Großbritannien | |
| 3,660 % | Australien | |
| 1,920 % | Spanien | |
| 1,750 % | Frankreich | |
| 1,240 % | Niederlande | |
| 1,170 % | Irland | |
| 1,090 % | Singapur | |
| 1,060 % | Kanada | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,700 % | Deutschland | |
| 0,700 % | Norwegen | |
| 0,540 % | Schweden | |
| 0,410 % | Japan | |
| 0,270 % | Dänemark | |
| 7,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,170 % | US Dollar | |
| 1,830 % | übrige Währungen |
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