BGF US Mid-Cap Value Fund - E2 EUR ACC Fonds

WKN: A0NHA7 ISIN: LU0171298721


293,19 EUR
+0,24 % +0,70
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,093 %
Laufende Kosten
2,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 253,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0171298721
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tony DeSpirit..
Auflagedatum 29.06.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4988 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,26 +11,7 % +61,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Sonstige Konsumgüter
16,3 % Informationstechnologie..
14,7 % Finanzdienstleistungen
13,2 % Industrie
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
77,7 % USA
6,7 % Großbritannien
2,8 % Kanada
2,0 % Deutschland
1,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
293,19
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Russell Midcap Value Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang und die Marktkapitalisierungsanforderungern des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  18,810 % Sonstige Konsumgüter
  16,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,730 % Finanzdienstleistungen
  13,240 % Industrie
  11,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,730 % Versorger
  6,370 % Rohstoffe
  5,520 % Energie
  2,350 % Immobilien
  4,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,560 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
  2,540 % HUNTINGTON INGALLS DL-,01
  2,530 % LEIDOS HOLDINGS DL-,0001
  2,340 % FIRST CITIZ.BCSHS A DL1
  2,330 % GENERAL MOTORS DL-,01
  2,200 % SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01
  2,120 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
  2,080 % WESTN DIGITAL DL-,01
  1,980 % BAXTER INTL DL 1
  1,960 % CARDINAL HEALTH INC.
  76,360 % übrige Positionen

Länder

  77,660 % USA
  6,660 % Großbritannien
  2,840 % Kanada
  1,990 % Deutschland
  1,390 % Niederlande
  1,360 % Japan
  1,000 % Irland
  0,870 % Schweiz
  0,580 % Norwegen
  0,440 % Frankreich
  0,430 % Australien
  0,260 % Dänemark
  4,520 % übrige Länder

Währungen

  82,510 % US Dollar
  4,910 % Euro
  3,210 % Pfund Sterling
  2,300 % Kanadische Dollar
  1,360 % Japanische Yen
  0,870 % Schweizer Franken
  0,580 % Norwegische Krone
  0,430 % Australische Dollar
  0,260 % Dänische Kronen