Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 2,17 Mrd. USD | ||
Symbol | XQ1M | ||
ISIN | LU0170473531 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,51 | +2,5 % | -8,5 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,9 % | Supranational |
11,8 % | Spanien |
11,2 % | Deutschland |
9,0 % | Frankreich |
8,4 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 9,0422 |
9,1778 |
09.05.24 | 20:03 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,11
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
9,116
|
09.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
9,086
|
09.05.24 | 19:56 | 0 | 14 |
Hamburg |
9,085
|
09.05.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Berlin |
9,075
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 2 |
Frankfurt |
9,063
|
09.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
München |
9,12
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Tradegate |
9,127
|
09.05.24 | 20:03 | -- | 1 |
Quotrix |
9,108
|
09.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Franklin European Total Return Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden, und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtitel geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations, notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
9,470 % | SPANIEN 23/33 | |
6,030 % | EU 22/33 MTN | |
5,100 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
3,960 % | BUNDANL.V.23/53 | |
3,300 % | NYKREDIT 22/53 | |
2,900 % | OESTERREICH 24/24 ZO | |
2,450 % | BELGIQUE 23/54 | |
2,320 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
2,310 % | FRANK.LIB.EO G.BD ETF EOA | |
2,270 % | BUNDANL.V.20/30 | |
59,890 % | übrige Positionen |
11,930 % | Supranational | |
11,790 % | Spanien | |
11,190 % | Deutschland | |
9,000 % | Frankreich | |
8,400 % | Dänemark | |
7,240 % | Niederlande | |
6,530 % | Großbritannien | |
5,530 % | Österreich | |
4,400 % | Belgien | |
3,130 % | Luxemburg | |
2,870 % | USA | |
2,250 % | Rumänien | |
1,980 % | Island | |
1,940 % | Slowenien | |
1,600 % | Italien | |
1,350 % | Kroatien | |
1,240 % | Schweden | |
0,990 % | Irland | |
0,820 % | Kasse | |
0,820 % | Slowakei | |
0,770 % | Zypern | |
0,500 % | Schweiz | |
0,430 % | Indien | |
0,300 % | Norwegen | |
3,000 % | übrige Länder |
83,710 % | Euro | |
6,890 % | Dänische Kronen | |
5,830 % | Pfund Sterling | |
3,570 % | übrige Währungen |