DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.468
+0,718

Franklin European Total Return Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 812923 ISIN: LU0170473531


9.055  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:36 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,09 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.04.16 0,00 EUR)
Fondsvolumen 3,08 Mrd. USD
Symbol XQ1M
ISIN LU0170473531
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Zahn, R..
Auflagedatum 29.08.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,68 +1,6 % -12,4 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A EUR DIS, WKN: 812923 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
17,0 % Deutschland
14,9 % Spanien
8,0 % Dänemark
6,5 % Frankreich
5,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
8,9529
9,0871
01.08.25 20:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,02
31.07.25 08:00 -- 4
gettex
9,00
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
8,987
01.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
9,00
01.08.25 09:02 0 2
Berlin
9,055
25.07.24 08:22 0 1
Hamburg
8,995
01.08.25 08:03 0 1
München
9,023
01.08.25 08:47 0 1
Tradegate
9,036
01.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
9,169
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden, und/ oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtiteln geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations. Wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere. Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
8,440 % BUNDANL.V.23/33
6,550 % SPANIEN 24/34
4,360 % SPANIEN 25/35
3,840 % BUNDANL.V.25/35
2,780 % BUNDANL.V.23/53
2,580 % BELGIQUE 23/54
2,500 % EU 20/35 MTN
2,220 % NYKREDIT 22/53 S.01E
2,170 % NYKREDIT 22/53
1,990 % BULGARIEN 25/34 MTN
62,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,970 % Deutschland
  14,880 % Spanien
  7,980 % Dänemark
  6,490 % Frankreich
  5,540 % Niederlande
  4,500 % Österreich
  4,380 % Belgien
  3,980 % USA
  3,740 % Supranational
  3,010 % Kasse
  2,290 % Luxemburg
  2,100 % Finnland
  1,990 % Bulgarien
  1,970 % Rumänien
  1,960 % Slowenien
  1,960 % Slowakei
  1,940 % Island
  1,630 % Schweden
  1,280 % Großbritannien
  1,190 % Polen
  1,040 % Kroatien
  0,750 % Irland
  0,420 % Schweiz
  0,370 % Indien
  0,340 % Norwegen
  0,190 % Italien
  7,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,030 % Euro
  7,350 % Dänische Kronen
  5,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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