DAX
23.699
+0,103
MDAX
30.326
-0,476
TecDAX
3.643
-0,339
NASDAQ 1..
24.480
+0,131
DOW JONE..
46.186
+0,070
S&P500 I..
6.639
+0,092
L&S BREN..
66,945
-0,800
Gold
3.657
+0,462
EUR/USD
1,1764
-0,215
Bitcoin ..
116.929
-0,167

Franklin U.S. Low Duration Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 812911 ISIN: LU0170467566


8.125  EUR
0,123 +0,01
Börse
Stand 19.09.25 - 08:06:18 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,09 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.03.16 0,01 USD)
Fondsvolumen 339,94 Mio. USD
Symbol F7R5
ISIN LU0170467566
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kent Burns, P..
Auflagedatum 29.08.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,18 -5,5 % -1,6 %
5,49 +2,5 % -10,0 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - A USD DIS, WKN: 812911 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
62,7 % USA
2,5 % Großbritannien
0,9 % Kayman Inseln
0,8 % Frankreich
0,7 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
8,1269
8,2081
19.09.25 11:15 69
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1521
18.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,61
18.09.25 08:00 -- 4
gettex
8,134
19.09.25 11:17 0 7
Berlin
8,665
25.07.24 08:22 0 3
Düsseldorf
8,132
19.09.25 10:15 0 3
Hamburg
8,125
19.09.25 08:06 0 1
München
8,145
19.09.25 08:23 0 1
Quotrix
9,099
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den USBehörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). Das Investmentteam konzentriert sich auf Wertpapiere und Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Chancen bieten. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,820 % USA 24/29
3,960 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,210 % USA 31.08.2027 0,5
2,970 % US TREASURY 2026
2,460 % USA 31.01.2026 0,375
2,460 % USA 23/28
2,320 % USA 31.10.2026 1,625
1,700 % United States Treasury Strip Coupon 0%..
1,670 % USA 30.11.2027 0,625
1,440 % USA 31.01.2027 1,5
72,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,710 % USA
  2,550 % Großbritannien
  0,910 % Kayman Inseln
  0,750 % Frankreich
  0,670 % Südkorea
  0,480 % Spanien
  0,480 % Irland
  0,440 % Norwegen
  0,440 % Supranational
  0,420 % Liberia
  0,400 % Schweiz
  0,390 % Kanada
  0,220 % Malaysia
  0,180 % Dänemark
  0,120 % Finnland
  28,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,980 % US Dollar
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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