DAX
24.077
-0,632
MDAX
30.047
-0,555
TecDAX
3.535
-0,453
NASDAQ 1..
25.126
+0,238
DOW JONE..
48.108
-0,650
S&P500 I..
6.798
-0,280
L&S BREN..
58,855
-2,542
Gold
4.323
+0,349
EUR/USD
1,1739
-0,087
Bitcoin ..
87.316
-0,486

Franklin U.S. Low Duration Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 812911 ISIN: LU0170467566


8.125  EUR
-0,123 -0,01
Börse
Stand 16.12.25 - 08:03:40 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,09 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.03.16 0,01 USD)
Fondsvolumen 288,12 Mio. USD
Symbol F7R5
ISIN LU0170467566
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kent Burns, P..
Auflagedatum 29.08.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,91 -9,8 % +0,1 %
5,04 +6,6 % -11,6 %
16,21 +4,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - A USD DIS, WKN: 812911 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 61,4 %
Großbritannien 2,4 %
Kayman Inseln 1,1 %
Irland 0,9 %
Frankreich 0,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
8,1238
8,205
16.12.25 22:58 198
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1591
15.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,59
15.12.25 08:00 -- 4
gettex
8,123
16.12.25 22:47 0 30
Düsseldorf
8,114
16.12.25 21:45 0 17
Hamburg
8,125
16.12.25 08:03 0 3
Berlin
8,665
25.07.24 08:22 0 3
München
8,203
16.12.25 08:55 0 1
Quotrix
9,099
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den USBehörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). Das Investmentteam konzentriert sich auf Wertpapiere und Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Chancen bieten. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
7,640 % Federal Home Loan Bank Discount Notes ..
3,800 % USA 31.08.2027 0,5
3,290 % US TREASURY 2028
3,150 % USA 31.10.2029 4
2,730 % USA 31.10.2026 1,625
2,010 % United States Treasury Strip Coupon 0%..
1,230 % US TREASURY 2026
1,070 % USA 15.04.2026
1,050 % RR 14 /LLC 21/36 FLR A-1
1,000 % EMPIRE STATE DEVELOPMENT CORP 2.250000..
73,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,380 % USA
  2,370 % Großbritannien
  1,050 % Kayman Inseln
  0,950 % Irland
  0,890 % Frankreich
  0,560 % Kanada
  0,520 % Südkorea
  0,520 % Supranational
  0,510 % Norwegen
  0,490 % Liberia
  0,470 % Schweiz
  0,220 % Dänemark
  0,210 % Spanien
  0,150 % Luxemburg
  0,150 % Panama
  0,100 % Chile
  0,100 % Indonesien
  0,100 % Mexiko
  0,100 % Polen
  0,100 % Südafrika
  0,100 % Uruguay
  28,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  101,030 % US Dollar
  0,090 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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