Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR | ||
Symbol | UI3J | ||
ISIN | LU0168093226 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,54 | -0,0 % | -- | |||
3,62 | +6,2 % | -2,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,5 % | Deutschland |
12,2 % | Frankreich |
10,1 % | Niederlande |
6,5 % | Kanada |
6,1 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
35,44
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
34,62
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
34,45
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
34,74
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Hamburg |
35,11
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
München |
35,10
|
17.05.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Frankfurt |
34,457
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
35,218
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
35,431
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
34,626
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basiseines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management). Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Im Vordergrund stehen dabei kurzlaufende Anleihen von europäischen Emittenten mit guter Bonität. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate 1-3), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
1,660 % | NISSAN MOTOR 20/26 REGS | |
1,320 % | OP-AS.PANKKI 23/27 MTN | |
1,280 % | 5.360 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Ge.. | |
1,240 % | INTESA SANP. 23/26 MTN | |
1,210 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
1,100 % | DEUT.BOERSE ANL 23/26 | |
1,040 % | BPIFRANCE 23/27 MTN | |
1,020 % | BPCE 24/27 MTN | |
1,000 % | HYPO NOE LB 23/26 MTN | |
1,000 % | CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN | |
88,130 % | übrige Positionen |
14,520 % | Deutschland | |
12,230 % | Frankreich | |
10,140 % | Niederlande | |
6,550 % | Kanada | |
6,100 % | USA | |
6,000 % | Italien | |
5,370 % | Kasse | |
4,880 % | Spanien | |
4,170 % | Schweden | |
3,850 % | Japan | |
3,570 % | Österreich | |
3,550 % | Finnland | |
2,920 % | Belgien | |
2,440 % | Großbritannien | |
2,020 % | Australien | |
1,750 % | Irland | |
1,510 % | Norwegen | |
1,500 % | Polen | |
1,400 % | Luxemburg | |
1,000 % | Schweiz | |
0,870 % | Portugal | |
0,500 % | Dänemark | |
3,160 % | übrige Länder |
93,930 % | Euro | |
0,710 % | US Dollar | |
5,360 % | übrige Währungen |