DAX
23.649
+0,642
MDAX
30.101
+0,584
TecDAX
3.839
+0,894
NASDAQ 1..
22.439
+0,885
DOW JONE..
43.351
+0,822
S&P500 I..
6.140
+0,707
L&S BREN..
66,58
+0,271
Gold
3.333
-0,161
EUR/USD
1,1727
+0,370
Bitcoin ..
107.536
+0,293

Allianz Euro Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: 263264 ISIN: LU0165915215


10.502  EUR
-0,086 -0,009
Börse
Stand 26.06.25 - 19:45:21 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,17 EUR)
Fondsvolumen 615,87 Mio. EUR
Symbol UQ2S
ISIN LU0165915215
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Monica Zani
Auflagedatum 02.01.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,62 +2,1 % --
6,17 -1,2 % -11,8 %
17,86 +5,2 % +91,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,1 % Italien
18,2 % Frankreich
12,4 % Deutschland
10,9 % Spanien
5,3 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
10,5022
10,6597
26.06.25 16:19 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5899
25.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
10,502
26.06.25 19:45 0 43
gettex
10,634
26.06.25 19:47 0 24
Düsseldorf
10,532
26.06.25 19:45 0 13
Berlin
10,51
26.06.25 08:20 0 1
Hamburg
10,55
26.06.25 08:02 0 1
München
10,577
26.06.25 08:20 0 1
Frankfurt
10,524
26.06.25 08:19 0 1
Tradegate
10,586
25.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
10,365
11.04.25 07:30 500 1
Anleihen FX
10,51
26.06.25 11:58 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,350 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
2,170 % RXN5C FUT CALL OPT 20.06.2025 132
1,950 % ITALIEN 25/35
1,310 % RXN5C FUT CALL OPT 20.06.2025 132.5
1,230 % ITALIEN 19/29
1,220 % BUNDANL.V.20/35
1,020 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
1,000 % BELGIQUE 18/33 86
0,990 % ITALIEN 22/28
0,980 % BUNDANL.V.24/34
85,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,110 % Italien
  18,190 % Frankreich
  12,430 % Deutschland
  10,890 % Spanien
  5,350 % Supranational
  4,330 % USA
  3,940 % Belgien
  3,530 % Niederlande
  2,790 % Portugal
  2,350 % Sonstige
  1,820 % Österreich
  1,800 % Kanada
  1,730 % Großbritannien
  1,290 % Griechenland
  0,930 % Ungarn
  0,710 % Schweiz
  0,700 % Mexiko
  0,700 % Rumänien
  0,550 % Philippinen
  0,450 % Indonesien
  0,430 % Finnland
  0,430 % Irland
  0,400 % Peru
  0,310 % Polen
  0,260 % Bulgarien
  0,250 % Dänemark
  0,240 % Schweden
  0,180 % Norwegen
  0,170 % Chile
  0,160 % Slowakei
  0,140 % Lettland
  0,140 % Slowenien
  0,120 % Kasse
  0,100 % Neuseeland
  0,070 % Japan
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,620 % EUR
  0,350 % USD
  0,030 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.