DAX
24.539
+0,943
MDAX
31.164
-0,222
TecDAX
3.613
+1,015
NASDAQ 1..
25.642
-0,880
DOW JONE..
48.627
-0,803
S&P500 I..
6.927
-0,520
L&S BREN..
68,935
-1,055
Gold
4.930
-9,347
EUR/USD
1,1878
-0,745
Bitcoin ..
83.115
-1,753

Allianz Euro Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: 263264 ISIN: LU0165915215


10.437  EUR
0,003 +0,0003
Börse
Stand 30.01.26 - 16:34:04 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 0,19 EUR)
Fondsvolumen 502,48 Mio. EUR
Symbol UQ2S
ISIN LU0165915215
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Monica Zani
Auflagedatum 02.01.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,85 -0,1 % -16,6 %
5,48 -4,9 % -8,4 %
16,10 +5,5 % +91,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS, WKN: 263264 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Italien 21,8 %
Global 20,1 %
Frankreich 18,8 %
Deutschland 11,6 %
Spanien 10,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
10,397
10,477
30.01.26 16:34 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4377
29.01.26 08:00 -- 4
Stuttgart
10,398
30.01.26 18:00 0 37
gettex
10,475
30.01.26 18:17 0 21
Düsseldorf
10,398
30.01.26 17:45 0 11
Frankfurt
10,398
30.01.26 10:26 0 2
Hamburg
10,40
30.01.26 08:04 0 1
München
10,416
30.01.26 08:31 0 1
Tradegate BSX
10,441
29.01.26 22:02 -- 1
Quotrix
10,435
30.01.26 07:27 0 1
Anleihen FX
10,397
30.01.26 11:58 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,000 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
1,440 % ITALIEN 24/31
1,430 % ITALIEN 25/35
1,190 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
1,050 % ITALIEN 23/43
1,030 % ITALIEN 19/30
0,990 % SPANIEN 25/35
0,990 % SPANIEN 25/41
0,980 % BUNDANL.V.21/36
0,940 % ITALIEN 20/30
87,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,790 % Italien
  20,050 % Global
  18,790 % Frankreich
  11,610 % Deutschland
  10,810 % Spanien
  5,140 % Supranationale
  4,480 % USA
  3,690 % Niederlande
  3,440 % Portugal
  0,210 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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