Allianz GIF - Allianz Euro Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: 263264 ISIN: LU0165915215


10,50 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:07 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   0,18 EUR)
Fondsvolumen 743,11 Mio. EUR
Symbol UQ2S
ISIN LU0165915215
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Franck Dixmie..
Auflagedatum 02.01.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,37 +0,3 % -9,9 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,0 % Frankreich
20,0 % Italien
11,8 % Deutschland
10,8 % Spanien
5,9 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,3709
10,5264
28.03.24 16:28 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4487
28.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
10,372
28.03.24 21:56 0 54
gettex
10,50
28.03.24 21:47 1.623 53
Düsseldorf
10,384
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
10,36
28.03.24 16:32 0 7
München
10,40
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
10,40
28.03.24 08:10 0 3
Tradegate
10,452
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
10,435
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
10,361
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln. Vergleichsindex: BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,070 % FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
  2,040 % ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
  1,600 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% ..
  1,450 % BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350..
  1,170 % FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.2026
  1,160 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15..
  1,100 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15..
  0,990 % BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 2.650%..
  0,880 % FRANCE (GOVT OF) FIX 4.500% 25.04.2041
  0,830 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30..
  86,710 % übrige Positionen

Länder

  23,030 % Frankreich
  20,020 % Italien
  11,840 % Deutschland
  10,800 % Spanien
  5,910 % Supranational
  4,130 % Niederlande
  3,750 % Belgien
  3,110 % USA
  2,630 % Sonstige
  2,100 % Portugal
  1,350 % Kanada
  1,320 % Großbritannien
  1,220 % Österreich
  0,920 % Ungarn
  0,840 % Rumänien
  0,800 % Mexiko
  0,790 % Irland
  0,740 % Schweiz
  0,570 % Finnland
  0,540 % Polen
  0,520 % Griechenland
  0,500 % Dänemark
  0,430 % Chile
  0,330 % Indonesien
  0,310 % Peru
  0,220 % Norwegen
  0,220 % Philippinen
  0,190 % Bulgarien
  0,180 % Luxemburg
  0,140 % Kasse
  0,130 % Lettland
  0,130 % Slowenien
  0,100 % Schweden
  0,070 % Neuseeland
  0,050 % Japan
  0,050 % N/A
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  99,660 % EUR
  0,290 % USD
  0,030 % Sonstige
  0,020 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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