DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
112.338
-1,264

Allianz Euro Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: 263264 ISIN: LU0165915215


10.539  EUR
0,047 +0,005
Börse
Stand 10.10.25 - 22:47:04 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 0,17 EUR)
Fondsvolumen 531,30 Mio. EUR
Symbol UQ2S
ISIN LU0165915215
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(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Monica Zani
Auflagedatum 02.01.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,99 -1,5 % -15,1 %
6,10 -1,8 % -8,6 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EURO BOND - A EUR DIS, WKN: 263264 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
23,3 % Italien
18,1 % Frankreich
12,0 % Spanien
11,5 % Deutschland
4,8 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
10,502
10,6595
10.10.25 17:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5818
10.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
10,534
10.10.25 21:55 0 46
gettex
10,539
10.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
10,554
10.10.25 21:46 0 17
Frankfurt
10,499
10.10.25 11:05 0 2
Berlin
10,50
10.10.25 08:25 0 1
Hamburg
10,54
10.10.25 08:04 0 1
München
10,556
10.10.25 08:24 0 1
Tradegate
10,582
10.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
10,515
10.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
10,539
10.10.25 11:58 0 3

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,740 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
1,330 % ITALIEN 19/29
1,270 % EURO-BUND OPTION OCT25C 130 167657993
1,250 % ITALIEN 24/31
1,230 % ITALIEN 25/35
1,030 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
0,970 % B.T.P. 2029 01.11
0,920 % ITALIEN 23/43
0,910 % ITALIEN 19/30
0,860 % SPANIEN 25/35
88,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,320 % Italien
  18,090 % Frankreich
  11,990 % Spanien
  11,520 % Deutschland
  4,780 % Supranational
  4,220 % USA
  3,800 % Niederlande
  3,470 % Belgien
  3,030 % Portugal
  2,070 % Österreich
  1,850 % Großbritannien
  1,510 % Kanada
  1,410 % Griechenland
  1,030 % Ungarn
  0,980 % Finnland
  0,960 % Schweiz
  0,780 % Rumänien
  0,610 % Mexiko
  0,610 % Philippinen
  0,500 % Indonesien
  0,480 % Irland
  0,440 % Peru
  0,340 % Polen
  0,280 % Bulgarien
  0,270 % Dänemark
  0,270 % Schweden
  0,200 % Norwegen
  0,190 % Chile
  0,190 % Sonstige
  0,170 % Slowakei
  0,160 % Lettland
  0,150 % Kasse
  0,140 % Slowenien
  0,110 % Neuseeland
  0,080 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  99,670 % EUR
  0,290 % USD
  0,030 % Sonstige
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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