DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.234
-1,188
EUR/USD
1,1294
-0,251
Bitcoin ..
96.774
+2,694

Allianz Euro Bond - AT EUR ACC Fonds

WKN: 263262 ISIN: LU0165915058


15.555  EUR
0,116 +0,018
Börse
Stand 30.04.25 - 22:02:34 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 630,82 Mio. EUR
Symbol AH8N
ISIN LU0165915058
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Monica Zani
Auflagedatum 23.04.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,48 +4,0 % -8,7 %
6,13 +2,5 % -11,4 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,6 % Italien
19,0 % Frankreich
11,5 % Deutschland
11,3 % Spanien
5,8 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
15,3706
15,678
30.04.25 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,5243
30.04.25 08:00 -- 4
gettex
15,478
30.04.25 22:47 0 31
Hamburg
15,46
30.04.25 08:06 0 3
München
15,461
30.04.25 09:15 0 1
Tradegate
15,555
30.04.25 22:02 -- 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,890 % ITALIEN 25/35
1,210 % ITALIEN 19/29
1,200 % BUNDANL.V.20/35
1,150 % BUNDANL.V.17/27
1,040 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
1,000 % ITALIEN 22/28
0,990 % BELGIQUE 18/33 86
0,970 % BUNDANL.V.24/34
0,900 % B.T.P. 2029 01.11
0,800 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
88,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,550 % Italien
  18,990 % Frankreich
  11,500 % Deutschland
  11,310 % Spanien
  5,770 % Supranational
  3,960 % Niederlande
  3,940 % USA
  3,730 % Belgien
  2,530 % Portugal
  2,190 % Großbritannien
  2,090 % Kanada
  1,380 % Österreich
  1,290 % Griechenland
  0,920 % Ungarn
  0,700 % Mexiko
  0,700 % Rumänien
  0,560 % Schweiz
  0,540 % Philippinen
  0,520 % Kasse
  0,440 % Indonesien
  0,440 % Irland
  0,420 % Finnland
  0,400 % Peru
  0,340 % Dänemark
  0,320 % Polen
  0,300 % Sonstige
  0,260 % Bulgarien
  0,180 % Norwegen
  0,170 % Chile
  0,160 % Slowakei
  0,130 % Slowenien
  0,120 % Schweden
  0,100 % Neuseeland
  0,070 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  99,750 % EUR
  0,220 % USD
  0,030 % Sonstige
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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