Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 53,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0165520114 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,67 | +0,5 % | +3,5 % | |||
5,57 | -0,6 % | -5,3 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
65,0 % | USA |
8,7 % | Frankreich |
7,9 % | Großbritannien |
4,3 % | Italien |
4,2 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
142,02
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt inflationsgeschützte Erträge an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds setzt sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate ein.
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
8,620 % | US TREASURY 2025 | |
6,950 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
5,220 % | US TREASURY 2026 | |
5,120 % | EURO-BUND FUTURE Jun24 | |
4,270 % | US TREASURY 2026 | |
4,010 % | US TREASURY 2028 | |
3,710 % | USA 15.10.2025 0,12634 | |
3,660 % | US TREASURY 2027 | |
3,590 % | US TREASURY 2028 | |
3,530 % | USA 23/28 | |
51,320 % | übrige Positionen |
65,030 % | USA | |
8,690 % | Frankreich | |
7,880 % | Großbritannien | |
4,280 % | Italien | |
4,150 % | Japan | |
2,350 % | Deutschland | |
2,350 % | Kasse | |
1,800 % | Spanien | |
1,390 % | Australien | |
1,180 % | Schweden | |
0,490 % | Kanada | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,210 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |