Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,45 % | ||
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Fondsvolumen | 37,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0162047491 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,22 | +9,2 % | +5,9 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,8 % | Italien |
15,5 % | Frankreich |
12,1 % | Niederlande |
10,3 % | Spanien |
6,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,6071
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16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Rendite des Anlegers. Dieser Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente, die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei der Schwerpunkt auf europäischen die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei derSchwerpunkt auf europäischen Emittenten liegt und ein marginales Engagement in außereuropäischen Emittenten ohne jegliche Beschränkung der Laufzeit oderdes Ratings besteht. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Anlagen in Anleihen, die auf verschiedene andere Währungen als den EUR lauten, um Chancen im Hinblick auf eine mögliche Marktineffizienz auszunutzen, sind nicht ausgeschlossen. Das Engagement des Fonds in bedingten Wandelanleihen ist auf 20 %seines Nettovermögens begrenzt. Die Fondsstrategie sieht darüber hinaus Anlagen in Finanzderivaten (d.h. Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegendenVermögenswerten abhängt) vor. Dem Anlageverwalter steht es frei, die Risiken wichtiger Wechselkurse zu steuern, und er kann beschließen, Wechselkursrisikenabzusichern (Anlagepositionen, mit denen potentielle Verluste ausgeglichen werden sollen). Der Fonds kann auch in zahlreichen Wertpapieren anlegen.Hilfsweise kann der Fonds Barmittel und barmittelähnliche Werte halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitikdie Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Der Verkauf von Anteilen am Fonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen.
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
3,070 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
2,690 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
2,380 % | ROSSINI 19/25 FLR | |
2,140 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
1,980 % | REPSOL INT 20/UND. FLR | |
1,970 % | ORSTED 5.125% 24-14.03.24 | |
1,970 % | VW INTL.FIN 20/UND. FLR | |
1,910 % | VEOLIA ENV. 20/UND. FLR | |
1,860 % | TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN | |
1,850 % | ENI 20/UND. FLR | |
78,180 % | übrige Positionen |
18,820 % | Italien | |
15,460 % | Frankreich | |
12,050 % | Niederlande | |
10,260 % | Spanien | |
6,660 % | Großbritannien | |
6,060 % | Luxemburg | |
4,360 % | Griechenland | |
3,950 % | Deutschland | |
3,920 % | Österreich | |
3,690 % | Irland | |
3,360 % | Schweiz | |
1,110 % | Kasse | |
0,970 % | Portugal | |
0,810 % | Tschechien | |
0,760 % | Schweden | |
0,690 % | Kanada | |
0,630 % | USA | |
0,440 % | Bermuda | |
0,440 % | Kroatien | |
0,420 % | Belgien | |
0,420 % | Norwegen | |
4,720 % | übrige Länder |
90,610 % | Euro | |
5,610 % | US Dollar | |
1,820 % | Pfund Sterling | |
0,850 % | Schweizer Franken | |
1,110 % | übrige Währungen |