DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.085
+0,967
DOW JONE..
46.678
+0,163
S&P500 I..
6.754
+0,568
L&S BREN..
66,305
+0,875
Gold
4.052
+1,435
EUR/USD
1,1604
-0,421
Bitcoin ..
123.840
+2,001

DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC Fonds

WKN: 164326 ISIN: LU0159551042


705.371  EUR
0,174 +1,223
Börse
Stand 08.10.25 - 08:38:17 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR
Symbol LU9C
ISIN LU0159551042
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,59 +7,7 % +49,6 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC, WKN: 164326 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
37,7 % USA
8,3 % Deutschland
7,2 % Hong Kong
5,8 % China
5,5 % Frankreich
Anteil Land
37,7 % USA
8,3 % Deutschland
7,2 % Hong Kong
5,8 % China
5,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
707,844
716,909
08.10.25 20:15 5.028
LT Baader Trading
707,87
717,465
08.10.25 20:11 321
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
709,57
08.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
707,844
08.10.25 20:15 -- 5.028
Stuttgart
708,80
08.10.25 19:46 0 45
gettex
709,10
08.10.25 19:47 0 24
Frankfurt
708,96
08.10.25 19:29 0 15
Düsseldorf
706,615
08.10.25 19:46 0 13
München
705,371
08.10.25 08:38 0 1
Berlin
705,37
08.10.25 08:38 0 1
Quotrix
708,079
08.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
706,75
08.10.25 12:39 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,720 % USA
  8,310 % Deutschland
  7,150 % Hong Kong
  5,800 % China
  5,480 % Frankreich
  4,090 % Japan
  3,610 % Großbritannien
  3,060 % Schweiz
  3,040 % Kasse
  2,840 % Taiwan
  2,610 % Singapur
  2,360 % Südkorea
  2,320 % Kanada
  2,170 % Südafrika
  1,900 % Spanien
  1,340 % Irland
  1,330 % Niederlande
  1,020 % Dänemark
  0,980 % Indien
  0,830 % Finnland
  0,620 % Italien
  0,150 % Indonesien
  1,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,610 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,550 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,550 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,310 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,170 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
2,080 % MICROSOFT DL-,00000625
1,970 % UBER TECH. DL-,00001
1,790 % CK HUTCHISON HLDGS
1,650 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
77,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,720 % USA
  8,310 % Deutschland
  7,150 % Hong Kong
  5,800 % China
  5,480 % Frankreich
  4,090 % Japan
  3,610 % Großbritannien
  3,060 % Schweiz
  3,040 % Kasse
  2,840 % Taiwan
  2,610 % Singapur
  2,360 % Südkorea
  2,320 % Kanada
  2,170 % Südafrika
  1,900 % Spanien
  1,340 % Irland
  1,330 % Niederlande
  1,020 % Dänemark
  0,980 % Indien
  0,830 % Finnland
  0,620 % Italien
  0,150 % Indonesien
  1,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,800 % US Dollar
  19,860 % Euro
  10,130 % Hongkong-Dollar
  4,090 % Japanische Yen
  3,420 % Pfund Sterling
  3,060 % Schweizer Franken
  2,840 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,610 % Singapur-Dollar
  2,360 % Südkoreanischer Won
  2,320 % Kanadische Dollar
  2,170 % Südafrikanischer Rand
  1,020 % Dänische Kronen
  0,980 % Indische Rupie
  0,940 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,150 % Indonesische Rupiah
  4,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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