DAX
24.255
-0,098
MDAX
30.172
-0,216
TecDAX
3.708
-0,286
NASDAQ 1..
26.139
+0,439
DOW JONE..
47.804
+0,200
S&P500 I..
6.914
+0,277
L&S BREN..
64,065
+0,400
Gold
4.018
+1,340
EUR/USD
1,1635
-0,184
Bitcoin ..
113.123
+0,052

DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC Fonds

WKN: 164326 ISIN: LU0159551042


717.029  EUR
-0,760 -5,488
Börse
Stand 29.10.25 - 12:47:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR
Symbol LU9C
ISIN LU0159551042
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,03 +9,5 % +59,0 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC, WKN: 164326 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 25,4 %
Finanzdienstleistungen 22,7 %
Sonstige Konsumgüter 16,4 %
Rohstoffe 10,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 6,7 %
Land Anteil
USA 37,7 %
Deutschland 8,3 %
Hong Kong 7,2 %
China 5,8 %
Frankreich 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
717,04
723,858
29.10.25 12:53 1.888
716,96
725,06
29.10.25 12:49 103
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
716,80
28.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
717,04
29.10.25 12:53 -- 1.888
Stuttgart
717,05
29.10.25 12:30 0 16
gettex
717,029
29.10.25 12:47 0 10
Frankfurt
716,578
29.10.25 12:07 0 6
Düsseldorf
716,589
29.10.25 12:15 0 5
München
715,874
29.10.25 08:16 0 1
Berlin
714,19
29.10.25 08:16 0 1
Quotrix
717,87
29.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
714,60
29.10.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,690 % Finanzdienstleistungen
  16,370 % Sonstige Konsumgüter
  10,240 % Rohstoffe
  6,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,320 % Industrie
  3,470 % Energie
  3,040 % Barmittel
  2,810 % Immobilien
  1,690 % Versorger
  1,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,610 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,550 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,550 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,310 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,170 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
2,080 % MICROSOFT DL-,00000625
1,970 % UBER TECH. DL-,00001
1,790 % CK HUTCHISON HLDGS
1,650 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
77,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,720 % USA
  8,310 % Deutschland
  7,150 % Hong Kong
  5,800 % China
  5,480 % Frankreich
  4,090 % Japan
  3,610 % Großbritannien
  3,060 % Schweiz
  3,040 % Kasse
  2,840 % Taiwan
  2,610 % Singapur
  2,360 % Südkorea
  2,320 % Kanada
  2,170 % Südafrika
  1,900 % Spanien
  1,340 % Irland
  1,330 % Niederlande
  1,020 % Dänemark
  0,980 % Indien
  0,830 % Finnland
  0,620 % Italien
  0,150 % Indonesien
  1,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,800 % US Dollar
  19,860 % Euro
  10,130 % Hongkong-Dollar
  4,090 % Japanische Yen
  3,420 % Pfund Sterling
  3,060 % Schweizer Franken
  2,840 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,610 % Singapur-Dollar
  2,360 % Südkoreanischer Won
  2,320 % Kanadische Dollar
  2,170 % Südafrikanischer Rand
  1,020 % Dänische Kronen
  0,980 % Indische Rupie
  0,940 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,150 % Indonesische Rupiah
  4,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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