DAX
23.889
+0,179
MDAX
30.951
+0,411
TecDAX
3.785
-0,402
NASDAQ 1..
23.063
+0,166
DOW JONE..
44.288
+0,381
S&P500 I..
6.322
+0,362
L&S BREN..
68,615
+1,396
Gold
3.366
-0,515
EUR/USD
1,1575
-0,031
Bitcoin ..
113.973
-0,132

JSS Sustainable Bond - Euro Broad - P EUR DIS Fonds

WKN: 113590 ISIN: LU0158938935


111.526  EUR
1,872 +2,049
Börse
Stand 01.07.25 - 11:06:27 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.10.24 1,10 EUR)
Fondsvolumen 222,07 Mio. EUR
Symbol XP61
ISIN LU0158938935
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(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager F. Weber, M. ..
Auflagedatum 06.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,99 +3,5 % -8,5 %
6,18 -2,2 % -9,7 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JSS SUSTAINABLE BOND - EURO BROAD - P EUR DIS, WKN: 113590 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
22,3 % Deutschland
13,3 % Italien
12,9 % Frankreich
10,7 % Spanien
8,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
110,462
112,118
06.08.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,29
04.08.25 08:00 -- 4
gettex
110,852
06.08.25 10:47 0 6
Düsseldorf
110,852
06.08.25 10:15 0 3
Berlin
110,50
06.08.25 08:20 0 1
Frankfurt
110,712
06.08.25 08:22 0 1
Hamburg
110,98
06.08.25 08:06 0 1
München
111,011
06.08.25 08:20 0 1
Tradegate
111,344
05.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
111,526
01.07.25 11:06 78 1

Strategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Euro Broad (der 'Teilfonds') besteht darin, unter Beachtung der nachstehenden Qualitätsmerkmale (siehe 'Anlagepolitik') sowie einer ausgewogenen Risikostreuung einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautenden Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in den beiden genannten Instrumenten angelegte Teil des Vermögens ist auf höchstens 25% des Teilfonds beschränkt) sowie in auf Euro lautenden fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Die nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziele des Teilfonds orientieren sich an der SFDR Art. 9, dem Übereinkommen von Paris und der entsprechenden Klimaschutzverpflichtung von J. Safra Sarasin, bis 2035 CO2-Neutralität in den Portfolios zu erreichen. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
3,180 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
2,900 % SPANIEN 23/29
2,220 % KRED.F.WIED.22/32 MTN
2,190 % LAND NRW MTN.LSA R.1488
2,050 % NEDERLD 19/40
1,880 % ITALIEN 24/37
1,720 % CAS.DEP.PRES 23/30 MTN
1,490 % NIEDERLANDE 23/44
1,400 % BK IRELAND 25/UND.FLR MTN
1,370 % IRLAND 2031
79,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,310 % Deutschland
  13,290 % Italien
  12,950 % Frankreich
  10,700 % Spanien
  8,590 % Niederlande
  3,340 % Irland
  3,100 % Supranational
  2,390 % Österreich
  2,270 % Griechenland
  1,490 % Portugal
  1,460 % Norwegen
  1,430 % USA
  1,250 % Schweden
  1,210 % Südkorea
  1,100 % Finnland
  1,100 % Japan
  1,100 % Luxemburg
  1,080 % Großbritannien
  1,060 % Dänemark
  1,020 % Kanada
  0,840 % Australien
  0,750 % Island
  0,670 % Belgien
  0,590 % Rumänien
  0,580 % Kroatien
  0,520 % Tschechien
  0,490 % Polen
  0,480 % Estland
  0,380 % Kasse
  0,290 % Slowenien
  0,250 % Ungarn
  0,200 % Slowakei
  1,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,620 % Euro
  0,380 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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