JSS Sustainable Bond - Euro Broad - P EUR DIS Fonds

WKN: 113590 ISIN: LU0158938935


107,69 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 17.05.24 - 12:15:45 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.10.15   1,30 EUR)
Fondsvolumen 212,77 Mio. EUR
Symbol XP61
ISIN LU0158938935
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager F. Weber, M. ..
Auflagedatum 06.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,31 +4,1 % -7,2 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,1 % Deutschland
13,2 % Italien
11,9 % Niederlande
10,6 % Spanien
8,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
107,801
108,879
17.05.24 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,34
16.05.24 08:00 -- 4
gettex
108,879
17.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
107,857
17.05.24 21:46 0 17
Berlin
107,57
17.05.24 12:16 0 5
München
107,69
17.05.24 12:15 0 5
Hamburg
108,08
17.05.24 08:06 0 3
Frankfurt
107,951
17.05.24 08:13 0 2
Tradegate
108,393
17.05.24 22:01 -- 1
Quotrix
108,375
17.05.24 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Euro Broad (der 'Teilfonds') besteht darin, unter Beachtung der nachstehenden Qualitätsmerkmale (siehe 'Anlagepolitik') sowie einer ausgewogenen Risikostreuung einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautenden Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in den beiden genannten Instrumenten angelegte Teil des Vermögens ist auf höchstens 25% des Teilfonds beschränkt) sowie in auf Euro lautenden fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Die nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziele des Teilfonds orientieren sich an der SFDR Art. 9, dem Übereinkommen von Paris und der entsprechenden Klimaschutzverpflichtung von J. Safra Sarasin, bis 2035 CO2-Neutralität in den Portfolios zu erreichen. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard de la Foire 11-13
1528 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.de
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  3,720 % NIEDERLANDE 23/44
  2,910 % NEDERLD 19/40
  2,240 % KRED.F.WIED.22/32 MTN
  2,140 % LAND NRW MTN.LSA R.1488
  1,770 % EU 21/28 MTN
  1,720 % CAS.DEP.PRES 23/30 MTN
  1,660 % EU 20/30 MTN
  1,600 % GRIECHENLAND 23/33
  1,490 % SPANIEN 24/34
  1,460 % CPPIB CAP. 19/29 MTN
  79,290 % übrige Positionen

Länder

  23,130 % Deutschland
  13,190 % Italien
  11,930 % Niederlande
  10,630 % Spanien
  8,240 % Frankreich
  6,280 % Supranational
  2,830 % Schweden
  2,090 % Belgien
  2,090 % Griechenland
  1,740 % Österreich
  1,710 % Kanada
  1,400 % Großbritannien
  1,350 % Norwegen
  1,350 % Portugal
  1,300 % Kasse
  1,230 % Dänemark
  1,130 % Neuseeland
  0,940 % Rumänien
  0,890 % Japan
  0,730 % USA
  0,720 % Irland
  0,690 % Schweiz
  0,660 % Luxemburg
  0,630 % Litauen
  0,490 % Estland
  0,460 % Südkorea
  0,440 % Ungarn
  0,420 % Finnland
  0,350 % Tschechien
  0,260 % Island
  0,220 % Australien
  0,200 % Kroatien
  0,110 % Polen
  0,170 % übrige Länder

Währungen

  98,700 % Euro
  1,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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