AXA World Funds - Defensive Optimal Income - E EUR ACC Fonds

WKN: A0B9JJ ISIN: LU0158187608


59,20 EUR
+0,24 % +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 202,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0158187608
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Qian Liu, Lau..
Auflagedatum 17.03.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9995 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,49 -0,5 % -7,1 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,3 % Informationstechnologie..
8,4 % Barmittel
7,9 % Sonstige Konsumgüter
4,0 % Industrie
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
18,0 % USA
15,2 % Frankreich
8,5 % Niederlande
8,4 % Kasse
8,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,20
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt einen mittelfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen an. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Ziele des Teilfonds mit Anlagen/ Engagements in Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen in OECD-Staaten begeben wurden, umzusetzen. Der Anlageverwalter kann jedoch bis zu 15% des Fondsvermögens in Aktien und/oder übertragbare Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen außerhalb von OECD-Ländern ausgegeben wurden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit einer Anlagestrategie zu nutzen, die Gebrauch macht von: - einer taktischen Vermögensaufteilung (basierend auf der Einschätzung mittelfristiger wirtschaftlicher Entwicklungen und identifizierter kurzfristiger Chancen am Markt) - einem Portfolioaufbau, der darauf ausgerichtet ist, Risiken entsprechend dem Marktumfeld und dem Ziel des Fonds zu steuern. Innerhalb der oben genannten Grenze von 35% kann der Teilfonds bis zu 20% seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Anschrift Avenue J. F. Kennedy 49
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.axa-im.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  9,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,430 % Barmittel
  7,870 % Sonstige Konsumgüter
  3,960 % Industrie
  3,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,540 % Finanzdienstleistungen
  1,250 % Rohstoffe
  1,200 % Energie
  0,170 % Versorger
  61,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,860 % AXA IM-EU.SH.DU.A(CAP)EUR
  4,480 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
  2,930 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,670 % BTF TRESOR 04/09/2024
  2,050 % AXA WF US High Yield Bonds
  1,700 % NESTLE NAM. SF-,10
  1,350 % STELLANTIS NV EO -,01
  1,050 % KEYENCE CORP.
  0,970 % VOLVO B (FRIA)
  0,930 % INTESA SANPAOLO 2024 144A
  77,010 % übrige Positionen

Länder

  18,000 % USA
  15,190 % Frankreich
  8,510 % Niederlande
  8,430 % Kasse
  8,010 % Großbritannien
  5,710 % Irland
  5,250 % Spanien
  5,130 % Italien
  3,200 % Schweiz
  2,770 % Japan
  2,610 % Deutschland
  2,160 % Schweden
  1,950 % Belgien
  1,110 % Luxemburg
  0,910 % Dänemark
  0,690 % Österreich
  0,530 % Kanada
  0,490 % Israel
  0,440 % Australien
  0,310 % China
  0,220 % Liechtenstein
  0,220 % Portugal
  0,200 % Norwegen
  0,180 % Finnland
  0,120 % Brasilien
  7,660 % übrige Länder

Währungen