Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A d DKK DIS Fonds
WKN: A0DLEC ISIN: LU0158165976
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | DÄNISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. DKK | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0158165976 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,66 | -1,3 % | -18,7 % | |||
| 6,81 | -2,1 % | +0,4 % | |||
| 11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,389
|
08.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in DKK |
77,53
|
08.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
| Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
| Internet | www.danskeinvest.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| 8,000 % | 2,00 Nykredit (Tot) 01e3 2053 | |
| 6,400 % | Intl Bk Recon & Develop 0.2% 15.11.2039 | |
| 6,000 % | 0.50% 0,5 Pct 111. 40 | |
| 5,500 % | 0.50% 0,5ndasdro40 40 | |
| 4,600 % | 3.00% 3,0rd28sfl53 53 | |
| 3,600 % | 1,50 Realkredit Danmark 28s Sa 2053 | |
| 3,300 % | 4.00% 4,0rd27ssa53 53 | |
| 3,000 % | 1,00 Jyske Realkredit 411.E.Oa 30 2053 | |
| 3,000 % | 2,00 Jyske Realkredit 411.E Oa 2053 | |
| 2,900 % | 1,50 Nykredit (Tot) 01e 2053 | |
| 53,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Dänemark |
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