DAX
24.057
-0,390
MDAX
30.051
+0,145
TecDAX
3.730
-0,540
NASDAQ 1..
24.934
+0,203
DOW JONE..
46.540
-0,115
S&P500 I..
6.710
+0,144
L&S BREN..
65,59
+3,283
Gold
4.114
+0,639
EUR/USD
1,1597
-0,084
Bitcoin ..
109.429
+1,672

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A d DKK DIS Fonds

WKN: A0DLEC ISIN: LU0158165976


76.69  DKK
0,091 +0,07
Börse
Stand 22.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung DÄNISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.04.25 4,00 DKK)
Fondsvolumen 133,70 Mio. DKK
Symbol --
ISIN LU0158165976
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ulrik Carstens
Auflagedatum 13.12.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,79 +2,3 % -14,5 %
6,07 -1,2 % -7,6 %
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS, WKN: A0DLEC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Dänemark 96,2 %
Kasse 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2581
22.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in DKK
76,69
22.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Danske Invest Managemen..
Anschrift Bernstorffsgade 40
DK-1577 Copenhagen , DK
Internet www.danskeinvest.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxemb..

Größte Positionen

Anteil Position
18,250 % NORDEA KRED. 23/56
15,410 % REALKR.DANM. 22/53 28S
9,090 % NYKREDIT 19/50
6,810 % DANSKE STAT 2025
4,560 % NYKREDIT REALKREDIT 2040
3,770 % DANSKE STAT 2033
3,670 % JYSKE REALK. 2056 411.E
3,660 % NYKREDIT REALKREDIT 2050
3,550 % REALKR.DANM. 22/53
3,380 % NORDEA KRED. 22/53
27,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,170 % Dänemark
  3,830 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  96,170 % Dänische Kronen
  3,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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