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Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - Base USD DIS Fonds
WKN: 777439 ISIN: LU0154844384
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24 0,07 USD) |
| Fondsvolumen | 175,70 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0154844384 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,01 | -3,2 % | -3,9 % | ||||
| 4,78 | +3,0 % | -4,5 % | ||||
| 16,80 | +13,6 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 127,6 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,6649
|
13.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,95
|
13.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,650 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 6,560 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D | |
| 5,280 % | FNCL 6.00 07/25 TBA | |
| 4,140 % | FNMA 21/51 POOL MA4325 | |
| 4,040 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 3,460 % | FED.H.LN M. 21/51 SD8128 | |
| 3,290 % | G2SF 2.00 07/25 TBA | |
| 2,940 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 2,850 % | US GOVT T-BILL 21 OCT 2025 | |
| 2,830 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
| 55,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 127,600 % | USA |
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