Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 794,89 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0152907142 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,95 | -0,9 % | -7,3 % | |||
6,20 | -0,6 % | -1,6 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,2 % | USA |
22,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,1158
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,08
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Franklin U.S. Government Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden und staatsnahmen Emittenten ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens). Dies gilt insbesondere für hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen von Ginnie Mae (GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement). Das Investment-Team sucht im Rahmen gründlicher Recherchen vielversprechende Anlagemöglichkeiten an den GNMA-Märkten. Risiken werden dabei sorgfältig gemanagt.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
5,480 % | GNMA 2047 POOL MA4719 | |
4,210 % | GNMA 21/51 POOL MA7534 | |
3,530 % | GNMA 20/50 POOL MA6709 | |
3,410 % | GNMA 21/51 POOL MA7533 | |
3,200 % | GNMA 21/51 POOL MA7649 | |
3,070 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
2,740 % | GNMA 21/51 POOL MA7590 | |
2,710 % | FHLB 19/20 ZO | |
2,640 % | GNMA 22/52 POOL MA7936 | |
2,280 % | GNMA 20/40 POOL 785211 | |
66,730 % | übrige Positionen |
77,150 % | USA | |
22,850 % | übrige Länder |
100,020 % | US Dollar |