UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) - P ACC Fonds
WKN: 692806 ISIN: LU0151774626
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 418,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGZA | ||
| ISIN | LU0151774626 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,76 | +3,4 % | -1,7 % | |||
| 5,39 | +1,8 % | -5,4 % | |||
| 9,61 | +23,1 % | +90,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Frankreich |
| 18,3 % | Niederlande |
| 12,3 % | USA |
| 9,6 % | Großbritannien |
| 6,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 120,995 |
122,204 |
14.06.24 | 08:20 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,60
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
121,00
|
14.06.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
120,995
|
14.06.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
120,911
|
14.06.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
121,00
|
14.06.24 | 18:19 | 0 | 4 |
| München |
121,00
|
14.06.24 | 18:18 | 0 | 4 |
| Hamburg |
121,22
|
14.06.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
121,063
|
14.06.24 | 08:24 | 0 | 2 |
| Tradegate |
121,408
|
14.06.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
121,55
|
14.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
120,99
|
14.06.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 1-3 Jahre beträgt. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 1,670 % | ALLIANZ SUB 2015/2045 | |
| 1,480 % | ABN AMRO BK 20/27 MTN | |
| 1,410 % | A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | |
| 1,410 % | DANSKE BK 23/27 FLR MTN | |
| 1,410 % | DT.BANK MTN 20/26 | |
| 1,350 % | AT + T 18/26 | |
| 1,310 % | COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR | |
| 1,270 % | ORANGE 19/UND. FLR MTN | |
| 1,230 % | SVENSKA HDBK. 22/33 FLR | |
| 1,220 % | CITIGROUP 19/27 FLR MTN | |
| 86,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,890 % | Frankreich | |
| 18,330 % | Niederlande | |
| 12,270 % | USA | |
| 9,570 % | Großbritannien | |
| 6,390 % | Italien | |
| 6,210 % | Spanien | |
| 6,130 % | Deutschland | |
| 3,520 % | Australien | |
| 3,160 % | Schweiz | |
| 2,890 % | Schweden | |
| 2,830 % | Belgien | |
| 2,620 % | Finnland | |
| 1,780 % | Norwegen | |
| 1,600 % | Dänemark | |
| 0,790 % | Kasse | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,180 % | Euro | |
| 0,120 % | US Dollar | |
| 0,700 % | übrige Währungen |
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