Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A HKD ACC Fonds
WKN: 661612 ISIN: LU0149534421
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Hong K.. | ||
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,12 Mrd. HKD | ||
| Symbol | ZPJ4 | ||
| ISIN | LU0149534421 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,40 | -14,0 % | -20,4 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 25,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,1 % | Immobilien |
| 10,0 % | Industrie |
| 6,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 48,6 % | Hong Kong |
| 31,1 % | China |
| 7,1 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Luxemburg |
| 3,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 45,427 |
45,9856 |
02.05.24 | 21:48 | 7.283 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,2153
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
369,2855
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
45,43
|
02.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
45,534
|
02.05.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| Frankfurt |
45,336
|
02.05.24 | 19:26 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
45,439
|
02.05.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
44,75
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
| München |
44,75
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
| Hamburg |
44,55
|
02.05.24 | 08:19 | 0 | 3 |
| Quotrix |
44,955
|
02.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
44,712
|
02.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (HKD) |
374,50
|
02.05.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 39,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 25,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,060 % | Immobilien | |
| 9,970 % | Industrie | |
| 6,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,180 % | Energie | |
| 0,150 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,960 % | AIA GROUP LTD | |
| 5,400 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,320 % | SAMSONITE INTL SA | |
| 5,060 % | TECHTRONIC I.SUBD. | |
| 4,560 % | GALAXY ENTMT GROUP | |
| 4,310 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
| 4,100 % | HUAZHU GROUP SP.ADR/10 | |
| 3,720 % | CRYSTAL INTL GRP HD -,01 | |
| 3,670 % | PRADA SPA EO 1 | |
| 3,630 % | KERRY PROPERTIES HD 1 | |
| 52,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,650 % | Hong Kong | |
| 31,130 % | China | |
| 7,090 % | Großbritannien | |
| 5,320 % | Luxemburg | |
| 3,670 % | Italien | |
| 3,080 % | Macao | |
| 0,910 % | Kayman Inseln | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,200 % | Hongkong-Dollar | |
| 19,730 % | US Dollar | |
| 10,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,990 % | Euro | |
| 4,830 % | Pfund Sterling | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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