DAX
23.595
+0,458
MDAX
29.731
+0,428
TecDAX
3.614
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NASDAQ 1..
23.413
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1659
+0,223
Bitcoin ..
111.931
+0,757

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A HKD ACC Fonds

WKN: 661577 ISIN: LU0149525270


2.555603  EUR
0,523 +0,0133
Börse
Stand 02.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,02 Mrd. HKD
Symbol --
ISIN LU0149525270
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang
Auflagedatum 09.08.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,43 -2,3 % +6,1 %
6,19 -2,4 % -9,8 %
16,41 +9,4 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC, WKN: 661577 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
59,5 % Hong Kong
8,6 % Luxemburg
6,9 % Liquide Mittel
6,4 % Großbritannien
6,2 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,5556
02.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
23,2106
02.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI') -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
6,480 % HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR ..
4,810 % SCHR.ISF-ALL CH.C.I.ICNHA
4,410 % HSBC HOLDINGS PLC SR EMTN 1.55% 03 Jun..
4,110 % HONG KONG (GOVERNMENT OF) SR GOVT 2.39..
3,800 % HK AIRP.AUTH 20/30 MTN
3,480 % HK AIRP.AUTH 20/30 MTN
3,230 % WHARF REIC FINANCE BVI SR EMTN 1.5% 02..
2,950 % HYSAN MTN LTD SR REGS 3.66% 28 Nov 2025
2,910 % CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD SR REGS ..
2,600 % HONG KONG MORTGAGE CORP LTD SR EMTN 1...
61,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,500 % Hong Kong
  8,600 % Luxemburg
  6,900 % Liquide Mittel
  6,400 % Großbritannien
  6,200 % Indonesien
  5,500 % Sonstige
  1,700 % Singapur
  1,100 % China
  1,000 % Südkorea
  0,800 % Australien
  0,700 % Thailand
  0,700 % Global
  0,700 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,200 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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