DAX
23.074
+2,564
MDAX
29.286
+1,909
TecDAX
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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Gold
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Bitcoin ..
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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS Fonds

WKN: 661575 ISIN: LU0149524976


1.549116  EUR
0,553 +0,0085
Börse
Stand 01.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.01.23   0,01 HKD)
Fondsvolumen 3,22 Mrd. HKD
Symbol --
ISIN LU0149524976
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang
Auflagedatum 09.08.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,76 +0,2 % -0,1 %
6,12 +2,4 % -10,7 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
58,7 % Hong Kong
8,9 % Luxembourg
7,5 % Liquid Assets
5,9 % United Kingdom
5,5 % Indonesia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,5491
01.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
13,571
01.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI') -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,680 % SCHR.ISF-ALL CH.C.I.ICNHA
4,050 % HSBC HOLDINGS PLC SR EMTN 1.55% 03 Jun..
3,720 % HONG KONG T-BILLS SR 91 0% 07 May 2025
3,560 % HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR ..
3,490 % INDONESIA 24/35
3,450 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
3,400 % HK AIRP.AUTH 20/30 MTN
3,110 % HK AIRP.AUTH 20/30 MTN
2,920 % WHARF REIC FINANCE BVI SR EMTN 1.5% 02..
2,680 % HYSAN MTN LTD SR REGS 3.66% 28 Nov 2025
63,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,700 % Hong Kong
  8,900 % Luxembourg
  7,500 % Liquid Assets
  5,900 % United Kingdom
  5,500 % Indonesia
  4,500 % Other
  3,400 % China
  1,600 % Singapore
  1,000 % South Korea
  0,800 % United Arab Emirates
  0,700 % Thailand
  0,700 % Global
  0,700 % Saudi Arabia
  0,100 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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