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23.409
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MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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Bitcoin ..
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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS Fonds

WKN: 661575 ISIN: LU0149524976


1.507419  EUR
-0,333 -0,005
Börse
Stand 06.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.01.23 0,01 HKD)
Fondsvolumen 2,74 Mrd. HKD
Symbol --
ISIN LU0149524976
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang
Auflagedatum 09.08.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,41 -2,0 % +9,2 %
4,72 -1,2 % -5,6 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS, WKN: 661575 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Hong Kong 58,2 %
Großbritannien 8,5 %
Luxemburg 7,2 %
Sonstige 6,6 %
Liquide Mittel 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,5074
06.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
13,6808
06.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI') -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,04 % HSBC HOLDINGS PLC SR EMTN 1.55% 03 Jun..
4,75 % SCHR.ISF-ALL CH.C.I.ICNHA
4,71 % HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR ..
4,25 % HK AIRP.AUTH 20/30 MTN
3,89 % HK AIRP.AUTH 20/30 MTN
3,65 % WHARF REIC FINANCE BVI SR EMTN 1.5% 02..
3,46 % CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD SR REGS ..
2,97 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
2,93 % HONG KONG MORTGAGE CORP LTD SR EMTN 3...
2,92 % HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR ..
61,43 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,20 % Hong Kong
  8,50 % Großbritannien
  7,20 % Luxemburg
  6,60 % Sonstige
  6,00 % Liquide Mittel
  4,00 % Südkorea
  2,70 % Singapur
  2,60 % China
  1,00 % Japan
  0,90 % Australien
  0,90 % Chile
  0,80 % Thailand
  0,70 % Indonesien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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