|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-2 USD ACC Fonds
WKN: 637202 ISIN: LU0147471923
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,03 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,84 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0147471923 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | +21,1 % | ||||
| 0,11 | +2,6 % | +8,4 % | ||||
| 16,09 | +8,6 % | +98,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 25,6 % |
| FRANKREICH | 22,2 % |
| JAPAN | 13,2 % |
| USA | 8,4 % |
| SINGAPUR | 7,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.245,3557
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.438,1248
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,480 % | CDZC USD SMBC 02/02/2026 02/10/2025 | |
| 1,480 % | CP USD ZURIE 19/12/2025 23/09/2025 | |
| 1,460 % | CP USD ALLNZ 16/01/2026 16/10/2025 | |
| 1,340 % | MATCHPOINT FIN25/05.12.25 | |
| 1,330 % | CP USD ALLNZ 27/01/2026 27/10/2025 | |
| 1,180 % | CP USD ALLNZ 05/02/2026 05/08/2025 | |
| 1,170 % | CP USD AUSTRI 26/01/2026 24/10/2025 | |
| 1,040 % | CREDIT AGR. 25/14.11.25 | |
| 0,970 % | CP USD TRANLN 26/01/2026 25/09/2025 | |
| 0,900 % | CDFR USD HSBC 02/01/2026 03/01/2025 4... | |
| 87,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,600 % | Sonstige | |
| 22,200 % | FRANKREICH | |
| 13,200 % | JAPAN | |
| 8,400 % | USA | |
| 7,800 % | SINGAPUR | |
| 6,200 % | KANADA | |
| 5,800 % | SCHWEDEN | |
| 5,600 % | NIEDERLANDE | |
| 4,900 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,300 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.