BGF US Dollar Bond Fund - E2 USD ACC Fonds

WKN: 622688 ISIN: LU0147419096


29,00 USD
+0,03 % +0,01
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,093 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 495,44 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0147419096
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Aidan Doyle, ..
Auflagedatum 01.07.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8502 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,57 +1,3 % -0,3 %
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
104,8 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,0039
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,00
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der US-Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht-US-Regierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,800 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  1,720 % FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041
  1,350 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  1,280 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
  1,020 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  0,750 % US TREASURY 2027
  0,750 % USA 23/25
  0,740 % USA 23/53
  0,730 % USA 28.02.2030 4
  0,700 % USA 31.07.2025 0,25
  88,160 % übrige Positionen

Länder

  104,820 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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