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UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AD USD DIS Fonds
WKN: 250814 ISIN: LU0146926141
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,94 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 23.04.25 5,41 USD) |
| Fondsvolumen | 402,90 Mio. USD |
| Symbol | SOIH |
| ISIN | LU0146926141 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,24 | -7,3 % | -6,5 % | ||||
| 4,24 | +7,8 % | +3,1 % | ||||
| 15,68 | +12,7 % | +80,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 49,8 % |
| Großbritannien | 10,3 % |
| Frankreich | 6,7 % |
| Kanada | 5,4 % |
| Niederlande | 3,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.26 | 09:59 | 37 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,636
|
06.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
111,11
|
06.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 10.03.26 | 09:48 | 0 | 4 | |
| Düsseldorf |
94,086
|
10.03.26 | 09:16 | 0 | 2 |
| München |
94,948
|
10.03.26 | 08:09 | 0 | 1 |
| Quotrix | 27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen ('Unternehmensanleihen') mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's). Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 5 Jahren und kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,42 % | OPEN TEXT 22/27 144A | |
| 1,18 % | WMG ACQU. 21/29 144A | |
| 1,14 % | RELIANCE INDS 17/27 REGS | |
| 1,13 % | GARTNER 20/28 144A | |
| 0,96 % | CLOVERIE 16/46 FLR MTN | |
| 0,93 % | SNAM 5.0% 28-05-30 | |
| 0,87 % | ENTERPR.PRODS OP. 2078 | |
| 0,82 % | IQVIA 24/29 | |
| 0,81 % | KBC GROEP 23/29 FLR REGS | |
| 0,81 % | SANTAN.UK GRP 17/28 FLR | |
| 89,93 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,84 % | USA | |
| 10,26 % | Großbritannien | |
| 6,66 % | Frankreich | |
| 5,36 % | Kanada | |
| 3,86 % | Niederlande | |
| 3,59 % | Japan | |
| 2,17 % | Irland | |
| 2,03 % | Italien | |
| 1,99 % | Spanien | |
| 1,75 % | Deutschland | |
| 1,66 % | Schweiz | |
| 1,43 % | Kasse | |
| 1,14 % | Indien | |
| 1,10 % | Australien | |
| 1,00 % | Belgien | |
| 0,87 % | Panama | |
| 0,76 % | Mexiko | |
| 0,69 % | Dänemark | |
| 0,39 % | Schweden | |
| 0,20 % | Luxemburg | |
| 0,13 % | Hong Kong | |
| 0,13 % | Singapur | |
| 2,99 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,57 % | US Dollar | |
| 1,43 % | übrige Währungen |
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