DAX
23.363
-2,650
MDAX
29.348
-2,349
TecDAX
3.742
-2,729
NASDAQ 1..
20.763
-1,645
DOW JONE..
41.376
-1,141
S&P500 I..
5.767
-1,282
L&S BREN..
63,815
-0,367
Gold
3.348
+1,444
EUR/USD
1,1322
+0,357
Bitcoin ..
108.638
-2,675

smart-invest - HELIOS AR - B EUR DIS Fonds

WKN: 576214 ISIN: LU0146463616


55.344  EUR
-0,342 -0,19
Börse
Stand 23.05.25 - 14:17:01 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.10.16   0,05 EUR)
Fondsvolumen 64,98 Mio. EUR
Symbol C9DC
ISIN LU0146463616
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sand & Schott..
Auflagedatum 31.07.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8800 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,05 +1,6 % +11,9 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
54,673
55,356
23.05.25 14:37 264
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,68
21.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
54,765
23.05.25 14:15 0 19
gettex
55,344
23.05.25 14:17 0 13
Düsseldorf
54,813
23.05.25 14:15 0 7
Berlin
55,15
23.05.25 08:50 0 1
Frankfurt
55,376
23.05.25 09:30 0 1
Hamburg
55,44
23.05.25 08:07 0 1
München
55,865
23.05.25 08:50 0 1
Hannover
55,39
23.05.25 09:01 0 1
Tradegate
55,644
22.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
55,609
23.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
55,335
23.05.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Mehr als 50 % des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in Zielfonds, in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattndet, anerkannt und der Öentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden - der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem aber hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Aktienkurs-, Währungs-, Bonitäts-, Kontrahentenausfall-, Emittentenausfall- und Liquiditätsrisiken sowie aus Risiken, die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung, zu Spekulationszwecken und zur ezienten Portfoliosteuerung Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, Swaps, Instrumenten zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
6,410 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
6,320 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,450 % USA 15.05.2030 0,625
4,430 % BOOKING HLDGS DL-,008
4,220 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,780 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,480 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,150 % BUNDANL.V.15/25
3,110 % BUNDANL.V.16/26
2,920 % FORTINET INC. DL-,001
57,730 % übrige Positionen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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