Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 594,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145485560 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,53 | +3,2 % | +6,4 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,5 % | Italien |
11,6 % | Spanien |
4,0 % | Kasse |
3,9 % | Supranational |
2,5 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
124,474
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15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
5,100 % | ITALIEN 20/26 FLR | |
5,070 % | ITALIEN 23/25 | |
5,050 % | SPANIEN 23/26 | |
4,940 % | ITALIEN 19/25 | |
4,470 % | B.T.P. 15-25 | |
4,280 % | B.T.P. 09-25 | |
4,220 % | ITALIEN 22/24 | |
4,140 % | B.T.P. 18-25 | |
4,130 % | ITALIEN 21/24 | |
4,070 % | SPANIEN 22/25 | |
54,530 % | übrige Positionen |
77,550 % | Italien | |
11,600 % | Spanien | |
4,050 % | Kasse | |
3,890 % | Supranational | |
2,540 % | Griechenland | |
0,370 % | übrige Länder |
100,100 % | währungsgesichert |