Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
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Fondsvolumen | 614,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145484910 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,52 | +3,3 % | +7,0 % | |||
6,34 | +3,7 % | -10,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
74,2 % | Italien |
11,8 % | Spanien |
5,3 % | Kasse |
4,0 % | Supranational |
2,6 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
142,091
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
5,210 % | ITALIEN 20/26 FLR | |
5,180 % | ITALIEN 23/25 | |
5,160 % | SPANIEN 23/26 | |
5,040 % | ITALIEN 19/25 | |
4,560 % | B.T.P. 15-25 | |
4,380 % | B.T.P. 09-25 | |
4,300 % | ITALIEN 22/24 | |
4,220 % | B.T.P. 18-25 | |
4,210 % | ITALIEN 21/24 | |
4,150 % | SPANIEN 22/25 | |
53,590 % | übrige Positionen |
74,210 % | Italien | |
11,820 % | Spanien | |
5,280 % | Kasse | |
3,960 % | Supranational | |
2,600 % | Griechenland | |
2,130 % | übrige Länder |
94,720 % | Euro | |
5,280 % | übrige Währungen |