DAX
24.255
-0,824
MDAX
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-0,932
TecDAX
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NASDAQ 1..
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Bitcoin ..
117.999
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Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC Fonds

WKN: 621815 ISIN: LU0145484910


148.227  EUR
0,012 +0,018
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 644,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0145484910
Portrait

(A)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mauro Valle
Auflagedatum 02.04.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,48 +3,6 % +10,7 %
4,79 +2,2 % -14,8 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - BX EUR ACC, WKN: 621815 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,7 % Italien
19,6 % Spanien
8,8 % Supranational
3,3 % Griechenland
2,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,227
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
12,810 % ITALIEN 20/26 FLR
11,140 % B.T.P. 18-28
7,170 % EU 22/27 MTN
6,470 % ITALIEN 22/27
6,440 % SPANIEN 24/27
5,660 % ITALIEN 24/27
5,290 % SPANIEN 21/28
4,850 % ITALIEN 23/26
4,120 % ITALIEN 22/28
3,320 % GRIECHENLAND 17-28
32,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,710 % Italien
  19,650 % Spanien
  8,760 % Supranational
  3,320 % Griechenland
  2,790 % Kasse
  0,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,210 % Euro
  2,790 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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