Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - BX EUR ACC Fonds

WKN: 621815 ISIN: LU0145484910


135,627 EUR
+0,15 % +0,208
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.09.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 706,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0145484910
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mauro Valle
Auflagedatum 02.04.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,23 -0,2 % +1,3 %
8,76 -19,6 % -10,7 %
17,93 -3,7 % +62,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,3 % Italien
12,1 % Griechenland
8,3 % Spanien
3,3 % Liquidität
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,627
28.09.22 08:00 -- 1

Strategie

The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality short term debt securities denominated in Euro. The Fund shall invest at least 70% of its net assets in in debt securities and money market instruments denominated in Euro. The Fund shall invest at least 70% of its net assets in in money market instruments, floating rate notes and fixed income securities (including at least 60% of its net assets in government bonds) having Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBB- for Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 30% of its net assets in bank deposits. None of the total assets of the Fund shall be invested in convertible bonds, equities and other participation rights. The average maturity of the Fund's portfolio shall not exceed one year and the residual maturity of each investment may not exceed three years.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Länder

  76,300 % Italien
  12,100 % Griechenland
  8,300 % Spanien
  3,300 % Liquidität
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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