DAX
24.063
+0,012
MDAX
31.012
-0,237
TecDAX
3.898
-0,108
NASDAQ 1..
22.816
-0,281
DOW JONE..
44.002
-0,037
S&P500 I..
6.233
-0,148
L&S BREN..
68,595
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Gold
3.342
+0,323
EUR/USD
1,1623
+0,138
Bitcoin ..
118.234
+0,418

Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - DX EUR ACC Fonds

WKN: 621811 ISIN: LU0145483946


156.803  EUR
-0,004 -0,007
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 273,66 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0145483946
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabrizio Viola
Auflagedatum 26.11.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,69 +4,7 % -1,8 %
6,33 -0,1 % -1,1 %
17,87 +6,3 % +90,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC, WKN: 621811 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
14,2 % Frankreich
11,5 % Niederlande
9,7 % USA
8,4 % Großbritannien
8,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,803
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality corporate debt securities denominated in Euro. The Fund shall invest at least 70% of its net assets in corporate bonds denominated in Euro. The Fund shall invest at least 51% of its net assets in securities with Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBBfor Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 49% of its net assets in securities with Sub- Investment Grade Credit Rating, or, that are in the opinion of the Investment Manager, of comparable quality. The Fund may also hold distressed/defaulted securities (being securities having a rating CCC+ or below from S&P or any equivalent grade of other credit rating agencies) as a result of the potential downgrading of the issuers.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
3,340 % MEDTRONIC 24/53
2,560 % TDC NET 25/32 MTN
2,540 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS
1,760 % CAIXABANK 21/UND. FLR
1,720 % VAR ENERGI 23/83 FLR
1,440 % OTP BNK 23/27 FLR MTN
1,320 % MAPFRE S.A. 16-26
1,320 % BOUYGUES 23/31
1,170 % ORSTED 24/UND FLR MTN
1,150 % SANTA.UK GRP 22/28 FLR
81,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,180 % Frankreich
  11,480 % Niederlande
  9,700 % USA
  8,410 % Großbritannien
  8,130 % Italien
  7,910 % Spanien
  7,660 % Deutschland
  4,650 % Belgien
  4,380 % Dänemark
  4,240 % Österreich
  3,700 % Norwegen
  3,020 % Kasse
  2,670 % Luxemburg
  2,080 % Irland
  1,440 % Ungarn
  1,000 % Finnland
  0,930 % Australien
  0,920 % Japan
  0,700 % Kanada
  0,630 % Schweiz
  0,510 % Portugal
  0,310 % Schweden
  1,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,600 % Euro
  4,400 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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