|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: 621792 ISIN: LU0145481650
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,56 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 364,05 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0145481650 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,39 | +7,6 % | +12,5 % | ||||
| 1,64 | +3,4 % | +0,7 % | ||||
| 16,20 | +5,0 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Ungarn | 34,6 % |
| Polen | 32,3 % |
| Tschechien | 15,4 % |
| Rumänien | 12,3 % |
| Supranational | 2,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
185,754
|
10.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,090 % | POLEN 24/29 | |
| 10,410 % | POLEN 08-29 | |
| 8,370 % | CZECH REP. 2026 | |
| 7,260 % | UNGARN 19/25 | |
| 6,110 % | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | |
| 5,570 % | TSCHECHIEN 23/29 | |
| 5,480 % | POLEN 13-28 | |
| 5,070 % | UNGARN 20/26 | |
| 4,430 % | UNGARN 23/35 | |
| 3,520 % | UNGARN 21/26 | |
| 30,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,610 % | Ungarn | |
| 32,270 % | Polen | |
| 15,390 % | Tschechien | |
| 12,270 % | Rumänien | |
| 2,510 % | Supranational | |
| 1,430 % | Kasse | |
| 1,520 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,380 % | Polnischer Zloty | |
| 34,610 % | Ungarische Forint | |
| 15,400 % | Tschechische Kronen | |
| 6,160 % | Rumänischer Leu | |
| 6,020 % | Euro | |
| 1,430 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.