DAX
23.990
+2,481
MDAX
29.860
+3,410
TecDAX
3.645
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NASDAQ 1..
25.081
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DOW JONE..
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Bitcoin ..
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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC Fonds

WKN: 621792 ISIN: LU0145481650


184.304  EUR
-1,103 -2,055
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 420,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0145481650
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EUR EMER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefano Fiorini
Auflagedatum 26.11.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,13 +6,0 % +16,0 %
1,50 +3,1 % +1,5 %
15,68 +12,7 % +80,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC, WKN: 621792 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Osteuropa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Ungarn 32,6 %
Polen 30,6 %
Tschechien 18,9 %
Rumänien 11,5 %
Supranational 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
184,304
06.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
10,94 % POLEN 24/29
10,27 % CZECH REP. 2026
8,66 % POLEN 08-29
7,60 % RUMAENIEN 20/30 MTN REGS
7,49 % UNGARN 23/35
7,42 % UNGARN 22/32
6,86 % POLEN 13-28
6,81 % TSCHECHIEN 23/29
4,61 % HUNGARY 11-28
3,99 % UNGARN 19/30 2030/A
25,35 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,63 % Ungarn
  30,58 % Polen
  18,88 % Tschechien
  11,50 % Rumänien
  3,16 % Supranational
  1,43 % Kasse
  1,82 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,97 % Polnischer Zloty
  32,63 % Ungarische Forint
  18,91 % Tschechische Kronen
  7,16 % Euro
  3,90 % Rumänischer Leu
  1,43 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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