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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: 621792 ISIN: LU0145481650
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,56 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 351,89 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0145481650 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,41 | +9,5 % | +14,0 % | ||||
| 1,62 | +4,6 % | +0,5 % | ||||
| 15,95 | +9,5 % | +89,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Ungarn | 35,2 % |
| Polen | 32,1 % |
| Tschechien | 15,3 % |
| Rumänien | 12,1 % |
| Supranational | 2,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
187,393
|
12.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,030 % | POLEN 24/29 | |
| 10,350 % | POLEN 08-29 | |
| 8,330 % | CZECH REP. 2026 | |
| 6,040 % | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | |
| 5,860 % | UNGARN 22/32 | |
| 5,840 % | UNGARN 23/35 | |
| 5,490 % | TSCHECHIEN 23/29 | |
| 5,450 % | POLEN 13-28 | |
| 5,110 % | UNGARN 20/26 | |
| 3,690 % | HUNGARY 11-28 | |
| 30,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,160 % | Ungarn | |
| 32,110 % | Polen | |
| 15,260 % | Tschechien | |
| 12,120 % | Rumänien | |
| 2,500 % | Supranational | |
| 1,350 % | Kasse | |
| 1,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,160 % | Ungarische Forint | |
| 34,610 % | Polnischer Zloty | |
| 15,260 % | Tschechische Kronen | |
| 6,090 % | Rumänischer Leu | |
| 6,040 % | Euro | |
| 2,840 % | übrige Währungen |
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